Continuamos la serie "Cara a Cara" para 2018. @Jaito proponía la semana pasada una comparativa entre Avantage Fund FI y el DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR. El fondo Avantage está categorizado como Mixtos Flexibles EUR - Global mientras que el fondo de DNCA pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value.
La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de algunas métricas estén sesgadas de antemano.
Avantage Fund FI fue lanzado al mercado en julio de 2014. Está gestionado por Juan Gómez Bada desde sus inicios. El patrimonio a 23 de febrero era de 12,4 millones de euros.
DNCA Invest Value Europe fue lanzado al mercado en junio de 2008. Está gestionado por Isaac Cheba desde sus inicios, por Don Fitzgerald desde septiembre de 2015 y por Maxime Genevois desde agosto de 2015. El patrimonio a 23 de febrero era de 1.261,56 millones de euros.
Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 23 de febrero, aunque los datos de las carteras están a cierre de 2017 para ambos fondos.
1. Rentabilidad trimestral
Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 13 trimestres Avantage Fund FI ha mejorado la rentabilidad del DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR en 8 trimestres.
Vencedor: Avantage Fund FI
2. Rentabilidad anual compuesta anualizada
Vencedor: Avantage Fund FI
3. Drawdown y Volatilidad
A 3 años
Vencedor: Avantage Fund FI
4. Múltiplos de valoración
Vencedor: DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
5. Distribución Sectorial
Considera suscribir Avantage Fund FI si quieres ganar exposición a:
-. Consumo Cíclico, Servicios Financieros, Consumo Defensivo, Materiales Básicos y Salud.
Considera suscribir DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR si quieres ganar exposición a:
-. Servicios de Comunicación, Industria y Energía.
6. Distribución Geográfica
Ambos fondos tienen un sesgo hacia la Zona Euro y Reino Unido, con algo de peso a Europe - ex Euro y Estados Unidos.
7. Concentración de Activos
Vencedor para quienes busquen una cartera algo más concentrada: Avantage Fund FI
Vencedor para quienes busquen una cartera algo más diversificada: DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
8. Sesgo por capitalización
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia gigantes y grandes capitalizacines: DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones: Avantage Fund FI
9. [1-R²] vs. Ratio de costes netos
Vencedor para quien busque una cartera más correlacionada con el benchmark: DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR
Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark: Avantage Fund FI
10. Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión
La Inversión mínima en el caso de Avantage Fund es de 1.000 euros mientras que para el fondo de DNCA es de 2.500 euros. La comisión de gestión en el caso de Avantage es más baja 0,8% frente al 2% del DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR. Además este último presenta una comisión de éxito del 20% y de suscripción del 3%.
Vencedor: Avantage Fund FI
Os dejo por aquí un enlace con la recopilación de todos los fondos analizados y los criterios que utilizamos para la realización de estos análisis. Se aceptan nuevas comparativas.
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