Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Caixabank

Los bancos siempre han tenido una gran importancia en el Ibex 35, el índice bursátil de referencia de la Bolsa española. Una entidad con un gran peso en el selectivo es Caixabank. Actualmente, el banco capitaneado por José Ignacio Goirigolzarri tiene una capitalización bursátil superior a los 29.730 millones de euros, según los datos de BME a 16 de febrero. 

¿Qué fondos de inversión españoles tienen a Caixabank en cartera? Recopilamos los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a esta compañía en función del porcentaje que supone en sus carteras a cierre del segundo semestre de 2023, según los datos aportados por las gestoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recopilados por Infondos.

Fuente: infondos.com

Nota: Los porcentajes de las posiciones en los fondos de inversión corresponden al segundo semestre de 2023. Las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.

Los 5 fondos españoles más expuestos a Caixabank

Meta Finanzas

Este fondo de inversión de la gestora española Metagestión se lanzó en mayo de 2017, como contamos entonces en Finect. Este producto destina más del 75% de la exposición a renta variable de compañías pertenecientes al sector financiero. Caixabank ocupa la tercera posición en cartera, con un peso del 7,95%, según los datos de Infondos.

Actualmente, este vehículo de inversión atesora un patrimonio de 1,8 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en Finect. Logró una rentabilidad del 21,20% en 2023, gracias al buen comportamiento del sector financiero durante el año pasado por las subidas de tipos. En lo que va de 2024, lleva una revalorización del 1,42% (con el valor liquidativo del 15 de febrero). Más a largo plazo, consigue una rentabilidad anualizada del 5,25% a 5 años.

Okavango Delta

Este fondo de inversión de Abante atesora un patrimonio de 80,1 millones de euros. Gestionado por José Ramón Iturriaga, destina más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en activos de renta fija. Actualmente, Caixabank ocupa la primera posición en la cartera del fondo, con un peso de 7,42%. 

Este vehículo de inversión obtuvo una rentabilidad del 25,79% en 2023. Este año lleva unas pérdidas del -2,80% (a 15 de febrero). Más a largo plazo, las ganancias anualizadas se sitúan en el 9,55% a 3 años.

Catalana Occidente Bolsa Española

Este vehículo de inversión de la aseguradora Catalana Occidente y la gestora catalana Gesiuris Asset Management acumula un patrimonio de 26,5 millones de euros. Como su nombre indica, apuesta por la Bolsa española. "El fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo", señala. Caixabank ocupa la cuarta posición de la cartera, con un peso del 6,62%.

A lo largo del año pasado, este fondo logró una revalorización del 23,37%. Este año lleva unas pérdidas del -0,94% (hasta el 15 de febrero). Más a largo plazo, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 2,44% en los últimos cinco años.

Solventis Aura Iberian Equity

Este vehículo de inversión lanzado por la gestora Solventis en 2020 también apuesta por la Bolsa española. Gestionado por Gemma Hurtado, tiene una exposición mínima del 75% a renta variable y, principalmente, de emisores españoles. Actualmente, Caixabank ocupa la segunda posición en cartera, con un peso del 5,41%.

Este producto ostenta un patrimonio de 3,6 millones de euros. A lo largo del año pasado, consiguió una revalorización del 18,40%. Sin embargo, lleva unas pérdidas del -1,45% en lo que va de año (a 15 de febrero). Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 8,17% a 3 años.

Allianz Bolsa Española

Este fondo de inversión de la aseguradora Allianz —matriz de la gestora Allianz Global Investors— está gestionado por Inversis Gestión, gracias a un acuerdo firmado en 2020. Este vehículo de inversión toma como referencia el Ibex 35, en su modalidad net return, y mantiene una correlación mínima del 75% con el índice. Al igual que ocurre en el selectivo español, Caixabank ocupa la quinta posición en cartera, con un peso del 5,29%.

Actualmente, este producto atesora un patrimonio superior a los 11,6 millones de euros. Consiguió unas ganancias del 22,08% durante el año 2023. A lo largo de este año ha sufrido unas pérdidas del -1,91% (a 15 de febrero). Si se mira hacia atrás, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,85% a 3 años.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.