Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a BBVA

El Ibex 35 siempre ha adolecido siempre de ser un índice bursátil muy bancarizado, por el gran peso de los bancos en el mismo. Una de las entidades financieras más importantes del selectivo español es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, más conocido por las siglas BBVA. Actualmente, tiene una capitalización bursátil superior a los 53.627 millones de euros, según los datos de BME a 14 de febrero. 

El banco presidido por Carlos Torres es una de las pocas empresas que forma parte del Ibex 35 desde su creación el 14 de enero de 1992, como ocurría con Iberdrola y con Banco Santander. Eso sí, en aquel momento BBV y Argentaria eran dos entidades financieras diferentes. 

¿Qué fondos de inversión españoles tienen a BBVA en cartera? Recopilamos los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a esta compañía en función del porcentaje que supone en sus carteras a cierre del segundo semestre de 2023, según los datos aportados por las gestoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recopilados por Infondos.

Fuente: infondos.com

Nota: Los porcentajes de las posiciones en los fondos de inversión corresponden al segundo semestre de 2023. Las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.

Los 5 fondos españoles más expuestos a BBVA

Caixabank Bolsa Gestión España 

Caixabank Bolsa Gestión España, un fondo de la gestora Caixabank Asset Management, toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. Este tiene en cuenta tanto los dividendos que pagan las compañías como la fiscalidad de los mismos. BBVA ocupa la segunda posición en cartera, con un peso del 13,53%, según los datos de Infondos.

Este vehículo de inversión atesora un patrimonio de 129,7 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en Finect. Logró una rentabilidad del 24,13% en 2023. En lo que va de 2024, acumula unas pérdidas del -1,28% (con el valor liquidativo del 9 de febrero). Más a largo plazo, consigue una rentabilidad anualizadas del 6,88% a 5 años.

Caixabank Master Renta Variable España

Otro fondo de inversión de Caixabank Asset Management, la gestora de activos de Caixabank, de cuela entre los productos más expuestos a BBVA. Este atesora un patrimonio cercano a los 286 millones. Se trata de uno de los productos usados por el banco para diseñar sus carteras gestionadas llamadas Carteras Máster. 

Como se nombre indica, invierte principalmente en renta variable y, más en concreto, española. "La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de esta parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en España", explica la gestora en su web. Al igual que en el caso anterior, toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return. BBVA ocupa la tercera posición en la cartera del fondo, con un peso del 12%. 

Este vehículo de inversión consiguió una rentabilidad del 24,17% en 2023. Este año lleva unas pérdidas del -2,36% (a 9 de febrero). Más a largo plazo, las ganancias anualizadas se sitúan en el 9,38% a 3 años.

GVC Gaesco Bolsalíder

A diferencia de otros productos de esta lista, el fondo de inversión GVC Gaesco Bolsalíder FI es un producto de gestión activa. En concreto, este vehículo de inversión está gestionado por Xavier Cebrián (GVC Gaesco). Atesora un patrimonio de 8,7 millones. 

Se trata de un fondo de renta variable, que invierte por lo menos el 75% de los activos en Bolsa española. "La selección de valores se realiza en base al análisis fundamental, seleccionando aquellos valores cuya cotización bursátil no refleja su valor intrínseco", explica la gestora en su página web. BBVA ocupa la tercera posición en cartera, con un peso del 9,14%.

A lo largo del año pasado, este fondo logró una revalorización del 25,90%. Este año lleva unas ganancias del 0,70% (hasta el 12 de febrero). Más a largo plazo, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 3,28% a 5 años.

ING Fondo Naranja Ibex 35

Este fondo de inversión de ING tiene como objetivo replicar el índice Ibex 35 Net Return, que tiene en cuenta tanto los dividendos como la fiscalidad. "El fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice", explica el documento de datos fundamentales. BBVA ocupa la cuarta posición en la cartera del fondo, con un peso del 8,95%.

Este vehículo de inversión ostenta un patrimonio de 213 millones de euros. A lo largo del año pasado, consiguió una revalorización del 26,51%. En cambio, ha tenido unas pérdidas del -1,46% en lo que va de año (a 13 de febrero). Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 4,49% a 5 años.

Bindex España Índice 

Finalmente, el fondo de inversión Bindex España Índice, de la gestora BBVA Asset Management, busca replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return, es decir, tiene en cuenta la rentabilidad por dividendo. BBVA ocupa la cuarta posición en cartera, con un peso del 8,95%.

Actualmente, este vehículo de inversión atesora un patrimonio superior a los 163 millones de euros. Consiguió unas ganancias del 27,67% durante el año 2023. A lo largo de este año ha sufrido unas pérdidas del -0,74% (a 12 de febrero). Si se mira el último lustro, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,64% a 5 años.

Quizás te interese:

• Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Inditex
• Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Iberdrola
• Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a Santander
   

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.