Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP Hedged Inc
9,80£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity Global Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
816,7M€
Patrimonio de la clase
71,4M€
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Quality Income ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV1YF22 |  | 9,80£ | 16,75% | — | 0,450% | ||
| IE00BMG8GR03 | 8,06CHF | 14,71% | — | 0,450% | |||
| IE00BYV1YH46 |  | 9,19€ | 14,24% | — | 0,450% | ||
| IE00BYXVGZ48 |  1 más Más distribuidores | 10,73$ | 13,15% | — | 0,400% | ||
| IE000YUTMIU2 | | 5,98$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYV1YF22
Clases disponibles
2026+3,77%
5 años+12,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Quality Income ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,10%
Volatilidad
22,88%
Máxima caída
-22,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,75%
Volatilidad
22,16%
Máxima caída
-26,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
16,6%
Industriales
10,6%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
70,1%
Zona Euro
9,4%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,5%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,3%
Largecap
31,4%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 51.626.961£ | 5,24% |
Apple Inc | 44.381.060£ | 4,50% |
Alphabet Inc Class A | 40.967.750£ | 4,16% |
Microsoft Corp | 40.476.155£ | 4,11% |
Broadcom Inc | 20.292.515£ | 2,06% |
Meta Platforms Inc Class A | 17.180.702£ | 1,74% |
Eli Lilly and Co | 12.738.258£ | 1,29% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.102.943£ | 1,02% |
Johnson & Johnson | 9.095.764£ | 0,92% |
Visa Inc Class A | 8.996.784£ | 0,91% |
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