RV Sector Finanzas

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI | ES0114277033

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
315,83
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI (ES0114277033)27,95M EUR315,83 EUR2,25%2,50%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Stoxx Europe 600 Banks® (STXE 600 Banks EUR Net Return) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se configura como de renta variable internacional de forma que la exposición a renta variable representa mas del 75% de la exposición total y la exposición a riesgo divisa superará el 30%. Las inversiones se realizan principalmente en valores de compañías de baja, media y alta capitalización, como bancos, instituciones financieras (incluidos intermediarios financieros), sociedades gestoras de inversiones, seguros y compañías holding diversificadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Rosado María


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Metadata


Opiniones

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12 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,29%3,33%-15,30%-20,84%2,05%
20039,24%-11,57%13,79%1,98%6,45%
20043,61%4,93%-1,28%-2,74%2,83%
200523,49%0,01%7,72%4,41%9,79%
20067,45%4,22%-6,02%7,34%2,19%
2007-17,61%-2,13%1,42%-7,49%-10,28%
2008-55,25%-19,75%-14,23%1,85%-36,16%
200923,27%-18,17%29,67%24,06%-6,36%
2010-12,20%-0,10%-12,42%7,33%-6,50%
2011-33,46%1,34%-5,60%-29,37%-1,53%
201226,86%13,78%-10,06%11,57%11,10%
201321,32%0,67%-0,40%13,83%6,30%
2014-4,01%3,62%-4,50%4,13%-6,85%
20150,79%17,51%0,13%-13,69%-0,75%
2016-7,60%-20,65%-13,10%11,44%20,25%
20175,48%3,31%4,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Europa Finanzas FI

Peso Valor
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
6.52%1,43M GBP
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.21%1,36M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
5.10%1,12M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.79%1,05M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
4.65%1,02M EUR
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC
GB0008706128
3.55%0,78M GBP
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
3.51%0,77M CHF
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
3.13%0,69M EUR
ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FR0000130809
2.50%0,55M EUR
ACCIONES|BARCLAYS PLC
GB0031348658
2.43%0,53M GBP
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG
CH0012138530
2.38%0,52M CHF
ACCIONES|NORDEA BANK AB (PUBL)
SE0000427361
2.35%0,51M SEK
ACCIONES|UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI
IT0005239360
2.28%0,50M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000124S1
2.21%0,48M EUR
ACCIONES|KBC GROEP NV
BE0003565737
2.20%0,48M EUR