RV Sector Finanzas

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI | ES0114277033

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
303,18
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Europa Finanzas FI (ES0114277033)20,82M EUR303,18 EUR2,25%2,50%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Stoxx Europe 600 Banks® (STXE 600 Banks EUR Net Return) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se configura como de renta variable internacional de forma que la exposición a renta variable representa mas del 75% de la exposición total y la exposición a riesgo divisa superará el 30%. Las inversiones se realizan principalmente en valores de compañías de baja, media y alta capitalización, como bancos, instituciones financieras (incluidos intermediarios financieros), sociedades gestoras de inversiones, seguros y compañías holding diversificadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Rosado María


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,29%3,33%-15,30%-20,84%2,05%
20039,24%-11,57%13,79%1,98%6,45%
20043,61%4,93%-1,28%-2,74%2,83%
200523,49%0,01%7,72%4,41%9,79%
20067,45%4,22%-6,02%7,34%2,19%
2007-17,61%-2,13%1,42%-7,49%-10,28%
2008-55,25%-19,75%-14,23%1,85%-36,16%
200923,27%-18,17%29,67%24,06%-6,36%
2010-12,20%-0,10%-12,42%7,33%-6,50%
2011-33,46%1,34%-5,60%-29,37%-1,53%
201226,86%13,78%-10,06%11,57%11,10%
201321,32%0,67%-0,40%13,83%6,30%
2014-4,01%3,62%-4,50%4,13%-6,85%
20150,79%17,51%0,13%-13,69%-0,75%
2016-7,60%-20,65%-13,10%11,44%20,25%
20175,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Europa Finanzas FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.76%1,35M EUR
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
7.73%1,35M GBP
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
5.36%0,93M EUR
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC
GB0008706128
4.60%0,80M GBP
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
4.46%0,78M CHF
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
3.95%0,69M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
3.64%0,63M EUR
ACCIONES|BARCLAYS PLC
GB0031348658
3.49%0,61M GBP
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG
CH0012138530
3.29%0,57M CHF
ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FR0000130809
3.17%0,55M EUR
ACCIONES|NORDEA BANK AB (PUBL)
SE0000427361
2.84%0,49M SEK
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
DE0005140008
2.74%0,48M EUR
ACCIONES|KBC GROEP NV
BE0003565737
2.60%0,45M EUR
ACCIONES|UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI
IT0005239360
2.53%0,44M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
2.47%0,43M EUR