RV Sector Agricultura

Panda Agriculture & Water Fund FI

Panda Agriculture & Water Fund FI | ES0114633003

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
12,91
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Panda Agriculture & Water Fund FI (ES0114633003)6,84M EUR12,91 EUR1,90%2,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P Global Agribusiness Index y el S&P Global Water Index, ambos denominados en euros. En el índice de referencia compuesto por los dos anteriores el peso máximo del S&P Global Water Index será del 20%, manteniendo la coherencia con la política de inversión del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Marc Garrigasait Colomés


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,87%2,36%
20147,69%4,54%1,87%-2,79%4,02%
20150,07%10,00%0,50%-17,56%9,80%
201618,59%-1,95%5,28%2,52%12,05%
20173,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Panda Agriculture & Water Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|SANDERSON FARMS
US8000131040
3.13%0,22M USD
ACCIONES|POTASH CORP
CA73755L1076
2.78%0,19M USD
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL
US9848512045
2.31%0,16M USD
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
2.15%0,15M EUR
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL
US0394831020
2.13%0,15M USD
ACCIONES|AGCO CORP
US0010841023
2.13%0,15M USD
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO
JP3108200001
2.12%0,15M JPY
ACCIONES|WATERS CORP
US9418481035
2.12%0,15M USD
ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY
US61945C1036
1.78%0,12M USD
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-19,58|2037-10-22
US06739H2067
1.75%0,12M USD
ACCIONES|NORTHWEST PIPE CO
US6677461013
1.73%0,12M USD
ACCIONES|MASI AGRICOLA SPA
IT0004125677
1.72%0,12M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-19,26|2037-10-22
US06739H3057
1.66%0,11M USD
PARTICIPACIONES|DB COMMODITY SERVICE
US73936B4086
1.64%0,11M USD
RENTA FIJA|ELEMENTS|2,49|2022-10-24
US8702976031
1.63%0,11M USD