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EdR Signatures Financial Bonds

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S | FR0011034560

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Jun, 2017
1.124,60
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds BH (FR0011882281)59,56M USD111,72 USD1,20%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C (FR0011034495)432,13M EUR136,18 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)4,00M CHF106,96 CHF1,20%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D (FR0011289966)15,96M EUR136,29 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I (FR0010584474)437,11M EUR174,31 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)6,71M CHF107,76 CHF0,60%0,00%459.552 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ID (FR0013174695)4,17M EUR108,64 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds JH (FR0011781210)28,67M USD117,15 USD0,60%0,00%444.640 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S (FR0011034560)486,06M EUR1.124,60 EUR0,45%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,74%
20152,03%2,58%-2,14%-0,68%2,34%
20163,97%-1,37%0,11%3,61%1,62%
20172,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) May 03, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 13, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
EdR Signatures Financial Bonds

Valor
Ibercaja BP Selección Global A FI8,70M EUR
Ibercaja BP Selección Global B FI8,70M EUR
Ibercaja Alpha A FI2,62M EUR
Ibercaja Alpha B FI2,62M EUR
INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A.0,10M EUR