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EdR Signatures Financial Bonds

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ID | FR0013174695

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

21 Sep, 2017
108,27
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds SC (FR0013233707)166,31M EUR102,03 EUR0,60%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds BH (FR0011882281)49,77M USD114,43 USD1,20%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C (FR0011034495)482,10M EUR138,88 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)4,56M CHF108,94 CHF1,20%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D (FR0011289966)18,08M EUR136,68 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I (FR0010584474)427,50M EUR177,99 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)9,82M CHF109,91 CHF0,60%0,00%437.622 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ID (FR0013174695)3,89M EUR108,27 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds JH (FR0011781210)32,08M USD120,11 USD0,60%0,00%420.555 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S (FR0011034560)536,42M EUR1.148,69 EUR0,45%0,00%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds R (FR0013233699)14,43M EUR99,84 EUR0,80%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,90%1,59%
20172,41%2,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) Sep 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 12, 2017