RF Otros

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD | IE0005300243

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
27,33
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B4WVMF73)5,68M EUR12,54 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc USD (IE0032303764)282,05M USD27,19 USD0,50%1,00%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged) (IE00B884NX39)4,33M CHF10,04 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZB05)1.168,89M EUR19,66 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc SGD (Hedged) (IE00B1LHWR71)35,90M SGD39,19 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ988)542,65M USD26,32 USD1,40%1,40%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Inc USD (IE00B0M2Y900)227,36M USD12,82 USD1,40%1,40%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032313243)52,24M USD28,57 USD0,67%0,67%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0033989843)466,49M EUR21,82 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Unhdg) (IE0009725304)16,06M EUR24,82 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc USD (IE0002460867)1.429,75M USD29,23 USD0,50%0,50%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T086)152,94M EUR15,01 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc USD (IE0002459976)184,71M USD16,87 USD0,50%0,50%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B0105X63)71,38M EUR20,86 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300243)463,69M USD27,33 USD0,50%0,85%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300136)75,24M USD17,10 USD0,50%0,85%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE0005300243 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.472.529.461 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%2,38%-9,24%3,86%-3,80%
2003-13,26%-2,49%-2,62%-1,72%-7,05%
2004-3,41%4,98%-1,31%0,98%-7,67%
200517,83%4,18%10,48%-0,15%2,54%
2006-7,34%-3,08%-5,60%4,60%-3,17%
2007-2,18%0,57%-2,91%-0,88%1,07%
200810,02%-4,83%-0,41%10,32%5,23%
20098,63%6,32%-1,19%0,62%2,76%
201014,52%8,82%12,83%-7,00%0,29%
20115,97%-4,49%-0,30%6,42%4,59%
20127,47%0,37%7,47%1,29%-1,63%
2013-6,54%2,83%-4,52%-2,95%-1,92%
201418,20%1,04%3,06%7,36%5,73%
201511,79%15,06%-5,35%-0,57%3,24%
20165,82%-2,92%4,55%0,01%4,24%
2017-0,10%-4,49%-2,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012