RF Otros

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD | IE0005300243

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12 Jan, 2018
27,29
-0,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B4WVMF73)5,23M EUR12,47 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc USD (IE0032303764)252,75M USD27,14 USD0,50%1,00%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged) (IE00B884NX39)4,31M CHF9,97 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZB05)1.146,58M EUR19,54 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc SGD (Hedged) (IE00B1LHWR71)33,00M SGD39,09 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ988)510,17M USD26,26 USD1,40%1,40%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Inc USD (IE00B0M2Y900)215,02M USD12,75 USD1,40%1,40%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032313243)55,27M USD28,53 USD0,67%0,67%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0033989843)598,14M EUR21,71 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Unhdg) (IE0009725304)14,44M EUR24,04 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc USD (IE0002460867)1.264,26M USD29,21 USD0,50%0,50%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T086)157,62M EUR14,86 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc USD (IE0002459976)189,50M USD16,76 USD0,50%0,50%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B0105X63)63,30M EUR20,75 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300243)452,88M USD27,29 USD0,50%0,85%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300136)72,94M USD17,00 USD0,50%0,85%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE0005300243 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.324.979.922 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%2,38%-9,24%3,86%-3,80%
2003-13,26%-2,49%-2,62%-1,72%-7,05%
2004-3,41%4,98%-1,31%0,98%-7,67%
200517,83%4,18%10,48%-0,15%2,54%
2006-7,34%-3,08%-5,60%4,60%-3,17%
2007-2,18%0,57%-2,91%-0,88%1,07%
200810,02%-4,83%-0,41%10,32%5,23%
20098,63%6,32%-1,19%0,62%2,76%
201014,52%8,82%12,83%-7,00%0,29%
20115,97%-4,49%-0,30%6,42%4,59%
20127,47%0,37%7,47%1,29%-1,63%
2013-6,54%2,83%-4,52%-2,95%-1,92%
201418,20%1,04%3,06%7,36%5,73%
201511,79%15,06%-5,35%-0,57%3,24%
20165,82%-2,92%4,55%0,01%4,24%
2017-8,14%-0,10%-4,49%-2,20%-1,55%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012