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New Capital All Weather Fund

New Capital All Weather Fund EUR Inst Acc | IE00BD6P7S68

New Capital Fund Management Ltd

08 Sep, 2017
101,88
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital All Weather Fund EUR Inst Acc (IE00BD6P7S68)18,35M EUR101,88 EUR0,60%0,00%1.000.000 EUR
New Capital All Weather Fund USD Inst Acc (IE00BD6P7L99)28,65M USD103,45 USD0,60%0,00%841.110 USD
New Capital All Weather Fund CHF Inst Acc (IE00BD6P7W05)2,13M CHF101,34 CHF0,60%0,00%875.244 CHF
New Capital All Weather Fund GBP Inst Acc (IE00BD6P7P38)0,78M GBP102,09 GBP0,60%0,00%1.083.806 GBP

Estrategia

The Fund’s objective is to achieve capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Jerome Berset


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,21%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017