RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF UK Equity

Schroder International Selection Fund UK Equity B Inc | LU0052724597

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
3,49
0,62%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - UK Equity A Acc GBP (LU0106244527)75,37M GBP5,25 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A CHF Hedged Acc (LU1015430728)0,10M CHF7,55 CHF1,25%1,60%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A EUR Hedged Acc (LU1015430488)1,86M EUR6,48 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Equity A Inc (LU0045667853)8,97M GBP3,72 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A USD Hedged Acc (LU1015430645)1,21M USD9,07 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Acc (LU0133714401)6,02M GBP4,61 GBP1,50%2,35%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Acc (LU0106245920)15,61M GBP4,54 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Inc (LU0052724597)0,31M GBP3,49 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Acc (LU0106246225)33,16M GBP6,21 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Inc (LU0062906044)13,56M GBP4,17 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity I Acc (LU0134342558)19,35M GBP7,28 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF UK Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF UK Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF UK Equity, con ISIN LU0052724597, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 195.736.635 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF UK Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Alex Breese


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF UK Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,37%0,92%-17,39%-16,16%-0,39%
200310,42%-12,42%14,70%2,64%7,09%
20049,45%5,38%1,51%-1,07%3,43%
200522,22%6,45%6,87%4,82%2,51%
200618,23%5,65%-2,74%6,25%8,28%
2007-5,82%1,37%4,57%-6,26%-5,22%
2008-48,42%-15,49%1,16%-13,96%-29,88%
200942,62%-4,05%24,19%13,59%5,37%
201024,53%5,80%-1,35%10,02%8,45%
2011-5,74%-1,40%-1,97%-11,59%10,30%
201218,91%9,11%-1,14%7,11%2,92%
201324,34%5,79%-1,33%8,58%9,70%
20148,33%-0,63%3,57%2,12%3,08%
20156,71%12,02%2,12%-11,14%4,98%
2016-3,26%-9,45%-4,71%5,46%6,31%
20173,34%-1,24%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012