Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0103815501

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 May, 2018
1,00
-0,03%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)38,77M GBP14.983,76 GBP0,40%0,55%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)139,77M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)12,15M GBP12.488,55 GBP0,40%0,45%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)675,47M GBP16.038,63 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)3.127,92M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)4,25M GBP10.365,09 GBP0,45%0,65%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)6.727,40M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)1,16M GBP1,00 GBP0,50%0,59%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)72,17M GBP1,00 GBP0,40%0,45%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)2,72M GBP1,00 GBP0,70%0,79%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)203,52M GBP15.946,57 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)529,96M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund E (acc.) (LU1747646039)0,10M GBP10.014,09 GBP0,06%0,00%57.000.399 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund E (inc.) (LU1747646468)192,30M GBP1,00 GBP0,06%0,00%57.000.399 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund G (acc.) (LU1747646203)0,02M GBP10.014,12 GBP0,06%0,00%57.000.399 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund G (inc.) (LU1747646625)13,17M GBP1,00 GBP0,06%0,00%57.000.399 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)33,30M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)24,96M GBP10.035,40 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)182,12M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP

Estrategia JPM Sterling Liquidity Fund

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión JPM Sterling Liquidity Fund

El fondo JPM Sterling Liquidity Fund, con ISIN, LU0103815501 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.240.865.548 GBP a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones JPM Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


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Rentabilidad JPM Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,14%-0,14%-5,44%3,10%-3,59%
2003-7,49%-5,58%-0,80%-0,72%-0,52%
2004-0,48%5,38%-0,33%-2,25%-3,05%
20053,04%2,94%1,83%-0,89%-0,81%
20064,39%-1,52%0,95%3,07%1,87%
2007-3,03%0,54%2,16%-2,17%-3,50%
2008-21,16%-6,95%1,68%1,43%-17,85%
20099,52%4,72%8,93%-6,72%2,93%
20103,99%-0,34%9,03%-5,42%1,19%
20113,07%-3,13%-1,86%4,99%3,26%
20123,48%0,37%3,15%1,67%-1,70%
2013-2,23%-4,02%-1,25%2,60%0,55%
20147,54%0,71%3,32%2,84%0,50%
20155,67%7,36%2,21%-3,77%0,08%
2016-13,37%-6,95%-4,50%-3,86%1,41%
2017-3,69%-0,16%-2,55%-0,32%-0,69%
20181,30%

Rendimiento mensual JPM Sterling Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Mar 25, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 25, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013