Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0103815501

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
1,00
-0,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)43,59M GBP14.983,17 GBP0,40%0,52%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)127,83M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)6,50M GBP12.484,09 GBP0,40%0,44%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)771,71M GBP16.013,74 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)3.960,77M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)4,68M GBP10.365,09 GBP0,45%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)7.680,46M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)1,18M GBP1,00 GBP0,50%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)50,61M GBP1,00 GBP0,40%0,44%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)3,12M GBP1,00 GBP0,70%0,54%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)265,59M GBP15.909,03 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)491,69M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)120,62M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)17,64M GBP10.017,33 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)204,76M GBP1,00 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP

Estrategia JPM Sterling Liquidity Fund

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


El fondo JPM Sterling Liquidity Fund, con ISIN, LU0103815501 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.082.992.285 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones JPM Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


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Rentabilidad JPM Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,14%-0,14%-5,44%3,10%-3,59%
2003-7,49%-5,58%-0,80%-0,72%-0,52%
2004-0,48%5,38%-0,33%-2,25%-3,05%
20053,04%2,94%1,83%-0,89%-0,81%
20064,39%-1,52%0,95%3,07%1,87%
2007-3,03%0,54%2,16%-2,17%-3,50%
2008-20,58%-6,54%2,03%1,40%-17,86%
20099,49%4,71%8,91%-6,73%2,93%
20103,99%-0,33%9,03%-5,44%1,19%
20113,97%-3,13%-1,90%4,96%4,24%
20123,34%0,33%3,11%1,64%-1,72%
2013-2,32%-4,04%-1,28%2,58%0,52%
20147,44%0,69%3,29%2,82%0,47%
20155,56%7,33%2,18%-3,80%0,05%
2016-13,46%-6,98%-4,53%-3,89%1,39%
2017-0,17%-2,57%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013