RV Japón Cap. Med/Peq

Schroder ISF Japanese Sm Comp

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Acc | LU0106243719

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
135,06
1,79%
JPY

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Acc (LU0106242315)25,02M JPY156,12 JPY1,50%1,87%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Acc (LU0133712611)10,54M JPY145,88 JPY1,50%2,37%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Acc (LU0106243719)6,90M JPY135,06 JPY1,50%2,47%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Acc (LU0106243982)135,12M JPY179,98 JPY1,00%1,32%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Acc (LU0134341154)60,56M JPY210,83 JPY0,00%0,08%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A EUR H Acc (LU1496798809)10,15M EUR1,27 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A USD H Acc (LU1496799013)0,59M USD1,43 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C EUR H Acc (LU1496798981)12,63M EUR1,28 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C UAD H Acc (LU1496799104)0,09M USD1,43 USD1,00%1,32%500.000 USD

Estrategia Schroder ISF Japanese Sm Comp

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades japonesas. Se consideran sociedades japonesas de menor tamaño aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización de cada mercado japonés.


El fondo Schroder ISF Japanese Sm Comp, con ISIN, LU0106243719 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 239.670.746 JPY a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Japanese Sm Comp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Ayumi kobayashi


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Japanese Sm Comp

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,49%1,60%-3,26%-14,40%-12,63%
200312,15%-8,21%4,28%21,75%-3,76%
200423,98%31,50%3,49%-8,59%-0,34%
200550,03%9,34%6,16%9,27%18,29%
2006-25,55%-1,38%-14,77%-6,09%-5,68%
2007-22,62%1,47%-4,37%-10,18%-11,22%
2008-22,23%-17,91%1,27%-9,96%3,90%
20097,12%-12,04%20,62%6,14%-4,88%
201032,01%15,84%8,96%-8,24%13,98%
2011-5,70%-10,97%3,56%4,80%-2,41%
20123,74%7,50%-0,18%0,31%-3,62%
201319,48%19,07%-3,54%3,88%0,14%
20149,72%-1,95%7,57%6,44%-2,27%
201534,79%25,54%-0,35%-6,67%15,44%
20165,78%-6,63%6,43%4,80%1,56%
20177,27%3,55%4,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Aug 30, 2013) Sep 25, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012