RV USA Cap. Pequeña

Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD | LU0133716109

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
145,34
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Accumulation USD (LU0106261612)98,04M USD155,82 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution USD (LU0012050646)13,30M USD150,02 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0133716109)139,68M USD145,34 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Accumulation USD (LU0106261885)12,79M USD134,59 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Distribution USD (LU0052718862)0,21M USD129,55 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Accumulation USD (LU0106262180)14,89M USD179,41 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Distribution USD (LU0062903702)3,22M USD172,65 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Accumulation USD (LU0134344257)51,62M USD217,76 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Smaller Companies

El fondo Schroder ISF US Smaller Companies, con ISIN, LU0133716109 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 333.757.992 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,35%3,06%-20,31%-18,61%-1,79%
200315,03%-7,72%11,63%7,20%4,16%
200414,58%9,36%2,03%-1,06%3,79%
200521,21%0,31%11,23%4,13%4,33%
20067,32%9,86%-9,73%3,61%4,45%
2007-1,60%2,46%4,74%-3,57%-4,91%
2008-32,16%-16,51%4,99%2,35%-24,39%
200930,94%-3,67%14,77%10,17%7,51%
201026,87%10,60%2,26%-2,29%14,80%
2011-2,66%-0,27%-4,08%-12,86%16,77%
20128,26%6,12%-0,57%4,77%-2,07%
201327,90%14,67%2,63%3,38%5,13%
201423,94%1,07%4,10%4,28%12,96%
20157,44%16,62%-4,09%-9,57%6,23%
201619,89%-4,73%3,34%5,32%15,61%
2017-1,01%1,51%-3,90%-0,99%2,50%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012