RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Schroder ISF Hong Kong Eq

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Acc | LU0149534421

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
439,64
0,34%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Acc (LU0149534421)972,31M HKD439,64 HKD1,50%1,89%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A CHF Acc (LU0820944584)0,00M CHF135,83 CHF1,50%1,91%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A1 Acc (LU0149537283)393,44M HKD412,74 HKD1,50%2,38%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Acc (LU0149535667)1,36M HKD400,01 HKD1,50%2,48%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Acc (LU0149536715)298,86M HKD486,04 HKD1,00%1,31%500.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C CHF Acc (LU0820944667)0,24M CHF179,24 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg B Acc (LU0334662938)6,19M EUR145,09 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity EUR Hg C Acc (LU0334663159)12,72M EUR163,88 EUR1,00%1,31%500.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Toby Hudson


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,65%3,00%-11,00%-12,52%-4,79%
200336,34%-4,10%10,77%21,95%5,24%
200416,76%8,07%-2,63%9,94%0,92%
200529,50%6,94%10,03%8,85%1,11%
200637,50%9,72%-1,99%9,35%16,93%
200740,92%3,94%13,99%18,47%0,39%
2008-47,81%-21,44%-1,99%-18,88%-16,45%
200966,77%2,02%35,94%8,76%10,57%
201029,25%7,92%6,28%7,81%4,52%
2011-17,66%-6,25%-4,01%-15,74%8,60%
201225,11%11,43%0,30%7,56%4,07%
20132,80%4,38%-6,02%3,36%1,38%
201418,64%-2,98%6,59%7,85%6,38%
20155,62%17,93%-0,47%-17,64%9,25%
20163,44%-7,64%0,73%12,46%-1,14%
201712,59%5,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012