RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE E NOK | LU0173796151

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
193,35
-0,71%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI NOK (LU0500137822)77,75M NOK220,50 NOK0,30%0,44%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)58,04M EUR22,53 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)403,65M NOK213,75 NOK0,60%0,85%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)16,08M EUR20,38 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)9,70M NOK193,35 NOK0,60%1,60%0 NOK

Estrategia

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,17%3,11%3,26%
20054,56%0,33%5,92%0,38%-1,98%
2006-4,30%-0,05%-1,53%-2,16%-0,63%
20074,67%0,84%0,12%5,14%-1,40%
2008-12,88%0,12%-2,25%-1,47%-9,66%
200921,84%10,56%-0,52%7,37%3,18%
20109,07%4,65%1,59%0,94%1,63%
20115,44%-1,20%2,77%1,85%1,94%
201210,34%2,77%1,91%4,18%1,13%
2013-11,34%-1,37%-5,86%-2,56%-2,00%
2014-0,34%2,49%0,30%4,79%-7,48%
2015-6,53%4,82%-3,00%-6,88%-1,28%
20166,54%3,77%2,45%2,92%-2,63%
2017-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31