Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
LU0196152606 · Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
348,41€
2023 €
1,45%
3A €Rentabilidad en el año
15,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
348,41€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,75%
Comisión (máxima):
2,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0196152606
Clases disponibles:
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0196152606 |  | 348,41€ | 15,75% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU1397114320 | 108,32$ | 15,47% | — | 1,150% | |||
| LU0424511698 | 380,90£ | 14,93% | — | 2,200% | |||
| LU0196152788 | | 299,36€ | 14,83% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0196152861 | | 266,18$ | 14,76% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,390%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0196152606 | | 348,41€ | 15,75% | 1.000.000€ | 2,200% | ||
| LU1397114320 | 108,32$ | 15,47% | — | 1,150% | |||
| LU0424511698 | 380,90£ | 14,93% | — | 2,200% | |||
| LU0196152788 | | 299,36€ | 14,83% | 0€ | 2,200% | ||
| LU0196152861 | | 266,18$ | 14,76% | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LPX50 Listed Private Equity Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
302,9M€
Patrimonio de la clase
158,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,25%
Volatilidad
29,34%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-2,41
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
7,06
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
28,68%
Máxima caída
-31,67%
Alpha
-4,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
6,76
Correlación
97,74
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
9,81%
Volatilidad
24,28%
Máxima caída
-31,67%
Alpha
-2,23
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
6,01
Correlación
97,46
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
75,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
2,0%
Industriales
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
80,3%
Estados Unidos
45,1%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Zona Euro
7,7%
Canadá
6,5%
Reino Unido
4,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,9%
Otros activos
17,6%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
0,3%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,3%
Mediumcap
26,0%
Smallcap
6,9%
Giantcap
5,2%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blackstone Inc | 29.153.162€ | 9,54% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 28.391.006€ | 9,29% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 22.896.472€ | 7,49% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 21.484.830€ | 7,03% |
Apollo Global Management Inc Class A | 16.107.875€ | 5,27% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 13.872.540€ | 4,54% |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 13.771.251€ | 4,51% |
The Carlyle Group Inc | 12.604.768€ | 4,12% |
HgCapital Trust OrdGB00BJ0LT190 | 11.802.068€ | 3,86% |
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455 | 11.634.349€ | 3,81% |
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Asesor
61 opiniones
Publicado hace 2 meses
Analizando el Partners Group Listed Investments SICAV: Una oportunidad de inversión en private equity
El fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity es un fondo de inversión colectiva que se centra en la inversión en el capital privado a través de valores cotizados. Este fondo busca ap ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.