Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc

P | LU0196152861

MULTICONCEPT FUND MGMT

€186,57
+3,45% 1M
+22,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0196152606
95,59M€1,15%-1,18%1,00M€15,70%
P
LU0196152788
53,11M€1,95%-1,98%0,00€14,78%
P
LU0196152861
20,73M€1,95%-1,98%0,00€14,90%
I
LU0424511698
9,48M€1,15%-1,18%0,00€15,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc

The Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which mainly focus on private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 200 companies world wide, the Fund actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Private Equity

El fondo Partners Group Listed Private Equity, con ISIN, LU0196152861 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Capital Riesgo dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Capital Riesgo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Capital Riesgo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,88% 24,76% 26,33%
1 año 7,57% 7,02% 6,07%
3 años 51,70% 14,90% 13,01%
5 años 79,22% 12,38% 10,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,43% - - -9,99% -
201614,16%-3,87%-1,12%10,87%8,32%
201715,58%7,31%4,27%2,28%0,99%
2018-9,18%-4,39%6,42%8,77%-17,94%
2019 - 14,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,082,10
Beta1,351,24
Information Ratio0,740,65
R-Squared94,0384,70
Sharpe Ratio0,790,85
Standard Deviation19,9217,00
Tracking Error6,997,32
Treynor Ratio11,6711,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).