Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

LU0196152788 · Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
283,72
2022 €
-31,38%
Rentabilidad en el año
3A €
4,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
283,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,49%
Comisiones:
2,200%
ISIN:
LU0196152788
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
317,7M
Patrimonio de la clase
108,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,38%
Volatilidad
26,24%
Máxima caída
-27,97%
Alpha
-4,56
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
6,82
Correlación
98,97
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
26,75%
Máxima caída
-30,50%
Alpha
-4,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
6,58
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-30,50%
Alpha
-3,14
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
94,74
Tracking Error
5,77
Correlación
97,33
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
73,5%
Salud
Salud
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
79,5%
Estados Unidos
43,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Zona Euro
8,5%
Canadá
6,5%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,7%
Otros activos
15,0%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,7%
Largecap
22,7%
Smallcap
8,9%
Giantcap
5,5%
Microcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
KKR & Co Inc Ordinary Shares
31.432.4999,40%
Blackstone Inc
30.006.8798,98%
Partners Group Holding AGCH0024608827
24.081.0177,20%
3i OrdGB00B1YW4409
20.536.4216,14%
Apollo Global Management Inc Class A
17.118.6365,12%
Ares Management Corp Class A
14.549.7274,35%
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455
13.394.4694,01%
HgCapital Trust OrdGB00BJ0LT190
13.260.9073,97%
The Carlyle Group Inc
12.667.1893,79%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
12.624.0613,78%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.