BGF US BASIC VALUE A4 EUR

A4 | LU0213336463

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€80,23
+6,18% 1M
+19,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E2
LU0171295891
670,37M€1,50%-1,95%0,00€6,03%
A2
LU0171293920
575,88M€1,50%-1,95%0,00€6,57%
A2
LU0171296279
575,45M€1,50%-1,95%0,00€6,68%
A2
LU0072461881
305,83M€1,50%-1,95%0,00€6,57%
I2
LU0368249990
61,53M€0,75%-1,20%0,00€7,65%
I2
LU1559748261
61,35M€0,75%-1,20%0,00€-
D2
LU0275209954
46,36M€0,75%-1,20%0,00€7,38%
E2
LU0147417710
38,35M€1,50%-1,95%0,00€6,04%
A2H
LU0200685153
30,12M€1,50%-1,95%0,00€3,54%
E2H
LU0200685666
4,50M€1,50%-1,95%0,00€3,02%
D2H
LU0329591993
1,52M€0,75%-1,20%0,00€4,32%
A4
LU0162691827
1,22M€1,50%-1,95%0,00€6,57%
D4
LU0827886549
0,86M€0,75%-1,20%0,00€7,48%
A4
LU0204064967
0,83M€1,50%-1,95%0,00€6,68%
A2H
LU0602533316
0,53M€1,50%-1,95%0,00€5,35%
D4
LU0827886465
0,26M€0,75%-1,20%0,00€7,38%
D2
LU0827886119
0,00M€0,75%-1,20%0,00€7,37%
A2H
LU1333800354
0,00M€1,50%-1,95%0,00€-
D4
LU0827886382
0,00M€0,75%-1,20%0,00€7,38%
D2
LU0827886200
0,00M€0,75%-1,20%0,00€7,48%
A4
LU0213336463
0,00M€1,50%-1,95%0,00€6,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BGF US BASIC VALUE A4 EUR

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0213336463 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones BGF US BASIC VALUE A4 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,68% 9,73% 11,73%
1 año 3,80% 3,75% 2,72%
3 años 21,03% 6,57% 7,64%
5 años 37,52% 6,58% 7,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,11% - - - -
20152,08% - - -12,44% -
201620,07%4,93%4,93%6,02%12,79%
2017-5,73%-1,38%-7,91%-0,61%4,44%
2018-5,98%-6,40%9,41%6,04%-13,43%
2019 - 12,65%1,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 22, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Sep 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 22, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Sep 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,69-2,37
Beta0,811,02
Information Ratio0,11-0,36
R-Squared93,8484,28
Sharpe Ratio0,050,50
Standard Deviation17,3116,50
Tracking Error5,846,55
Treynor Ratio1,068,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).