Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate I Accumulation USD | LU0224508910

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
201,48
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A Accumulation USD (LU0224508324)25,97M USD159,84 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A Accumulation EUR (LU0638090042)10,04M EUR155,09 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A Accumulation EUR Hedged (LU0224509132)31,19M EUR142,26 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A1 Accumulation USD (LU0224508837)8,67M USD151,65 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate A1 Accumulation EUR Hedged (LU0224509645)6,97M EUR135,04 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate B Accumulation USD (LU0224508597)2,95M USD148,74 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate B Accumulation EUR Hedged (LU0224509215)7,06M EUR132,41 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate C Accumulation USD (LU0224508670)16,34M USD173,22 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate C Accumulation EUR Hedged (LU0224509561)16,32M EUR153,72 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate I Accumulation USD (LU0224508910)57,62M USD201,48 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate I Accumulation EUR Hedged (LU0224509728)0,02M EUR178,41 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Cities Real Estate

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Cities Real Estate

El fondo Schroder ISF Global Cities Real Estate, con ISIN, LU0224508910 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 231.006.033 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Cities Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Cities Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200633,14%13,69%-7,54%12,97%12,12%
2007-18,50%5,99%-6,61%-4,08%-14,16%
2008-43,47%-11,58%-9,82%-2,41%-27,35%
200938,27%-17,75%33,20%16,89%7,97%
201024,58%8,50%1,90%5,71%6,60%
2011-3,48%-2,82%2,44%-10,81%8,71%
201226,57%11,05%4,90%4,85%3,63%
2013-2,32%5,28%-3,99%-2,06%-1,34%
201428,95%3,49%7,40%2,23%13,47%
201512,21%17,46%-10,06%-1,11%7,41%
20163,71%-2,97%4,86%0,96%0,97%
20171,03%0,92%-1,76%-1,78%3,75%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Cities Real Estate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012