Imobiliário Indirecto Global

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc | LU0224509645

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
133,04
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A USD Acc (LU0224508324)23,49M USD156,07 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Acc (LU0638090042)17,79M EUR154,87 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A EUR Hedged Acc (LU0224509132)20,98M EUR139,92 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 USD Acc (LU0224508837)8,24M USD148,32 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate A1 EUR Hedged Acc (LU0224509645)5,94M EUR133,04 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B USD Acc (LU0224508597)2,26M USD145,51 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate B EUR Hedged Acc (LU0224509215)3,45M EUR130,49 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C USD Acc (LU0224508670)17,25M USD168,81 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate C EUR Hedged Acc (LU0224509561)13,78M EUR150,92 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I USD Acc (LU0224508910)55,49M USD195,58 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund - Global Cities Real Estate I EUR Hedged Acc (LU0224509728)0,01M EUR174,46 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200642,15%15,03%-3,21%10,58%15,46%
2007-17,44%4,93%-6,65%-2,21%-13,82%
2008-46,89%-8,04%-10,53%-9,19%-28,92%
200944,83%-18,02%39,40%20,55%5,12%
201012,61%1,59%-8,71%16,88%3,89%
2011-9,60%2,16%4,02%-18,17%3,95%
201224,66%13,09%-0,82%5,39%5,46%
2013-0,80%1,82%-3,52%1,25%-0,27%
201410,61%2,86%6,12%-6,27%8,10%
2015-1,83%3,55%-7,33%-1,53%3,90%
2016-3,22%0,96%1,12%1,09%-6,23%
20171,29%3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) May 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012