RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc | LU0256331561

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
14,26
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc (LU0256331488)148,67M USD15,25 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A CHF Acc (LU1285047293)0,04M CHF19,91 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (LU0555008191)0,88M EUR11,89 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Acc (LU0374901568)12,02M EUR12,74 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Hedged Acc (LU0671501558)2,46M EUR10,22 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Acc (LU0256332296)178,08M USD14,52 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc (LU0256331561)9,50M USD14,26 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc (LU0256331728)50,75M USD16,40 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C CHF Acc (LU1285047459)0,03M CHF20,14 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C EUR Acc (LU0374901725)4,87M EUR13,84 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy EUR A1 Acc (LU0279460975)4,80M EUR12,06 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP A Inc (LU0355356758)0,59M GBP10,36 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP C Inc (LU0355356832)5,26M GBP11,38 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Acc (LU0256332452)1,03M USD18,86 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,81%8,77%-12,15%-14,40%-3,18%
200313,41%-6,24%7,56%0,76%11,60%
200410,16%2,91%4,38%6,69%-3,88%
200557,03%17,45%13,67%20,14%-2,10%
20060,88%3,50%-4,80%-5,59%8,44%
200730,52%4,63%11,84%3,31%7,96%
2008-53,34%-8,96%19,28%-27,62%-40,64%
200970,71%16,52%17,50%13,96%9,42%
201022,45%5,62%-3,08%2,45%16,76%
2011-17,63%6,65%-12,33%-23,16%14,64%
2012-11,29%-0,31%-11,40%12,70%-10,89%
20134,81%0,39%-5,19%12,46%-2,09%
2014-23,31%2,01%17,23%-6,33%-31,54%
2015-31,07%4,88%2,58%-28,35%-10,59%
201639,25%-3,15%22,89%-0,71%17,84%
2017-7,91%-19,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012