RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc | LU0256331561

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
14,04
-0,41%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc (LU0256331488)157,66M USD15,04 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A CHF Acc (LU1285047293)0,07M CHF20,01 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (LU0555008191)0,99M EUR11,95 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Acc (LU0374901568)13,44M EUR12,81 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Hedged Acc (LU0671501558)2,99M EUR10,05 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Acc (LU0256332296)192,53M USD14,31 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc (LU0256331561)10,58M USD14,04 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc (LU0256331728)72,93M USD16,19 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C CHF Acc (LU1285047459)0,04M CHF20,26 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C EUR Acc (LU0374901725)6,06M EUR13,92 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy EUR A1 Acc (LU0279460975)5,00M EUR12,11 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP A Inc (LU0355356758)0,65M GBP10,47 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP C Inc (LU0355356832)6,41M GBP11,51 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Acc (LU0256332452)1,24M USD18,65 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Energy

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.


El fondo Schroder ISF Global Energy, con ISIN, LU0256331561 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 475.658.928 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Energy

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,81%8,77%-12,15%-14,40%-3,18%
200313,41%-6,24%7,56%0,76%11,60%
200410,16%2,91%4,38%6,69%-3,88%
200557,03%17,45%13,67%20,14%-2,10%
20060,88%3,50%-4,80%-5,59%8,44%
200730,52%4,63%11,84%3,31%7,96%
2008-53,34%-8,96%19,28%-27,62%-40,64%
200970,71%16,52%17,50%13,96%9,42%
201022,45%5,62%-3,08%2,45%16,76%
2011-17,63%6,65%-12,33%-23,16%14,64%
2012-11,29%-0,31%-11,40%12,70%-10,89%
20134,81%0,39%-5,19%12,46%-2,09%
2014-23,31%2,01%17,23%-6,33%-31,54%
2015-31,07%4,88%2,58%-28,35%-10,59%
201639,25%-3,15%22,89%-0,71%17,84%
2017-7,91%-19,49%4,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012