RV Global Emergente

Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B EUR Acc | LU0279459704

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
16,20
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc (LU0279459456)43,41M EUR17,27 EUR1,50%1,93%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A HKD (LU0828238088)0,00M HKD120,62 HKD1,50%1,93%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A USD Acc (LU0269904917)156,64M USD14,91 USD1,50%1,93%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 EUR Acc (LU0279460116)6,86M EUR16,53 EUR1,50%2,43%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 USD Acc (LU0269905484)19,42M USD14,25 USD1,50%2,43%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B EUR Acc (LU0279459704)20,68M EUR16,20 EUR1,50%2,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B USD Acc (LU0269905138)3,45M USD13,99 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C EUR Acc (LU0279459969)8,41M EUR18,43 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C USD Acc (LU0269905302)222,54M USD15,94 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities I USD Acc (LU0269905641)65,36M USD18,15 USD0,00%0,10%4.446.400 USD

Estrategia

Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Nicholas Field


Nick Field


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200712,20%4,99%-0,42%
2008-39,81%-16,45%2,14%-14,19%-17,81%
200967,42%0,57%31,55%16,92%8,24%
201022,25%8,63%1,71%1,84%8,65%
2011-21,31%-4,57%-3,26%-20,91%7,77%
201210,64%7,12%-3,94%5,13%2,28%
2013-1,75%1,51%-9,79%4,43%2,74%
201411,08%-2,27%8,36%7,56%-2,49%
2015-4,66%9,32%-4,26%-13,43%5,23%
201611,47%-3,97%2,71%9,67%3,05%
20179,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31