Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

A | LU0432616737

INVESCO ASSET MGMT

€16,63
-1,19% 1M
+6,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
585,64M€1,25%-1,26%1.000,00€3,25%
IH
LU1564319231
380,98M€0,00%-0,01%0,00€-
C
LU0432616810
357,82M€0,75%-0,76%800.000,00€3,89%
E
LU0432616901
310,99M€1,75%-1,76%500,00€2,75%
A
LU0482498176
193,41M€1,25%-1,26%1.000,00€3,27%
Z
LU0955861710
188,49M€0,62%-0,63%1.000,00€3,96%
I
LU1564318779
102,01M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
66,16M€1,25%-1,26%0,00€5,93%
CH
LU0432617032
18,95M€0,75%-0,76%0,00€1,13%
IH
LU1564318696
18,15M€0,00%-0,01%0,00€-
IH
LU1564318852
17,43M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0482498846
16,96M€0,75%-0,76%0,00€6,59%
CH
LU0955868053
3,38M€0,75%-0,76%0,00€2,46%
AH
LU0955867915
2,64M€1,25%-1,26%0,00€1,86%
ZH
LU0955861801
1,47M€0,62%-0,63%0,00€6,67%
ZH
LU0955861983
1,19M€0,62%-0,63%0,00€1,26%
AH
LU1564318001
0,11M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Siempre lo voy dejando para más adelante por pereza, pero en vista de los cambios en la situación actual he decidido revisar mi cartera, no sin llevarme alguna sorpresa por el camino. ¿Motivos para revisarla? Los últimos comentarios en Mi Estrategia de Inversion II , o sobre Santander Tandem 0-30 . Antes de empezar quiero aclarar que esto es una opinión, y como tal, puede estar equivocada, no soy ningún experto. Empiezo por el BKT Ahorro activos, monetario con comisión de gestión+depósito del 0.6%, mal comienzo. Vamos al apartado "cartera"... y con un patrimonio de 917 millo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,05% 10,45% 5,12%
1 año -2,29% -2,29% -2,35%
3 años 10,06% 3,25% 1,31%
5 años 11,16% 2,14% 1,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,89% - - - -
2015-5,10% - - -4,86% -
20169,86%6,63%6,63%2,47%-1,36%
20177,60%1,95%-0,62%2,17%3,94%
2018-8,87%-2,57%1,20%-1,83%-5,85%
2019 - 7,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,461,84
Beta0,961,01
Information Ratio-1,110,43
R-Squared77,8065,89
Sharpe Ratio-0,020,65
Standard Deviation7,017,59
Tracking Error3,314,44
Treynor Ratio-0,124,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).