Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

A | LU0432616737

INVESCO ASSET MGMT

€15,83
-1,74% 1M
-7,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
606,72M€1,25%-1,26%1.000,00€2,50%
Z
LU0955861710
496,93M€0,62%-0,63%1.000,00€3,23%
C
LU0432616810
365,54M€0,75%-0,76%800.000,00€3,13%
E
LU0432616901
323,34M€1,75%-1,76%500,00€2,02%
A
LU0482498176
198,77M€1,25%-1,26%1.000,00€2,52%
AH
LU0482498762
70,02M€1,25%-1,26%0,00€2,08%
CH
LU0482498846
26,47M€0,75%-0,76%0,00€2,69%
CH
LU0432617032
22,16M€0,75%-0,76%0,00€-4,07%
ZH
LU0955861801
1,43M€0,62%-0,63%0,00€2,77%
ZH
LU0955861983
1,14M€0,62%-0,63%0,00€-3,99%
ZH
LU1590491087
0,09M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,15% -13,39% -8,95%
1 año -6,38% -6,05% -4,34%
3 años 7,68% 2,50% -0,31%
5 años 10,00% 1,92% 1,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,12% - - - -
20145,89% - - - -
2015-5,10% - - -4,86%0,14%
20169,86%1,93%6,63%2,47%-1,36%
20177,60%1,95%-0,62%2,17%3,94%
2018 - -2,57%1,20%-1,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,353,56
Beta1,140,50
Information Ratio-0,460,37
R-Squared59,2512,52
Sharpe Ratio-0,820,99
Standard Deviation5,855,22
Tracking Error3,775,24
Treynor Ratio-4,2310,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).