Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

LU0432616737 · Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
17,01
2022 €
-14,82%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,45%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU0432616737
Clases disponibles:
Ver 21 más
Gastos corrientes:
1,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR, 50% FTSE German GBI 10+ Yr USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.542,8M
Patrimonio de la clase
405,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,20%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-18,43%
Alpha
-6,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
77,97
Tracking Error
5,86
Correlación
88,30
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
-2,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
75,11
Tracking Error
5,67
Correlación
86,66
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
-2,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
74,74
Tracking Error
4,77
Correlación
86,45
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
0,9%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Tecnología
Tecnología
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
5,2%
Estados Unidos
5,1%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
102,4%
Acciones
8,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,3%
Cash
-10,8%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
3,1%
Microcap
1,7%
Mediumcap
0,3%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec15
250.597.70016,38%
Canada 10yr Bond Future Dec 19 22
236.308.06415,45%
Long Gilt Future Dec 28 22GB00K0SMMS05
217.804.25014,24%
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452
167.567.72010,95%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104826
129.831.0008,49%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
129.341.5488,46%
Japan 10Y Bond (Tse) Future Dec 13 22
120.808.9867,90%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030815
99.567.5006,51%
Us Long Bond (Cbt) Future Dec 20 22
94.948.5386,21%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030435
84.964.3005,55%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.