Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

AH | LU0955867915

INVESCO ASSET MGMT

€10,34
+3,49% 1M
+9,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
588,51M€1,25%-1,26%1.000,00€2,77%
IH
LU1564319231
383,31M€0,00%-0,01%0,00€-
C
LU0432616810
344,64M€0,75%-0,76%800.000,00€3,40%
E
LU0432616901
310,06M€1,75%-1,76%500,00€2,25%
A
LU0482498176
194,67M€1,25%-1,26%1.000,00€2,77%
Z
LU0955861710
186,68M€0,62%-0,63%1.000,00€3,46%
I
LU1564318779
103,94M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
65,90M€1,25%-1,26%0,00€5,11%
IH
LU1564318696
18,78M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0432617032
18,63M€0,75%-0,76%0,00€-0,94%
IH
LU1564318852
17,49M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0482498846
17,07M€0,75%-0,76%0,00€5,74%
CH
LU0955868053
3,49M€0,75%-0,76%0,00€1,93%
AH
LU0955867915
2,80M€1,25%-1,26%0,00€1,36%
ZH
LU0955861801
1,48M€0,62%-0,63%0,00€5,81%
ZH
LU0955861983
0,92M€0,62%-0,63%0,00€-0,84%
AH
LU1564318001
0,11M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,09% 21,27% 15,15%
1 año 2,70% 2,70% -0,81%
3 años 4,13% 1,36% 1,69%
5 años 17,22% 3,23% 1,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,83% - - - -
20154,14% - - - -
201610,12%0,80%7,28%2,12%-0,27%
2017-1,96%2,23%-2,93%-2,62%1,45%
2018-5,90%-3,36%2,98%0,20%-5,62%
2019 - 7,90% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,84-0,08
Beta0,731,20
Information Ratio-0,300,14
R-Squared38,0079,56
Sharpe Ratio-0,180,44
Standard Deviation8,078,24
Tracking Error6,623,92
Treynor Ratio-2,032,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).