RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0562247188

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
103,23
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0562246297)7,48M EUR98,12 EUR0,80%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - USD (LU0562246024)14,80M USD132,91 USD0,80%1,10%29.605 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - USD (LU0565387981)1,09M USD92,94 USD0,80%1,10%29.605 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund B (acc) - EUR (hedged) (LU0935941343)1,02M EUR81,90 EUR0,40%0,75%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD (LU0562246453)10,05M USD127,95 USD0,40%0,60%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0562246966)3,13M EUR95,45 EUR0,80%1,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD (LU0562246883)0,15M USD112,29 USD0,80%1,50%4.229 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0747349875)0,09M EUR88,54 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - USD (LU0562247345)0,15M USD102,38 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (LU0815108492)24,91M EUR98,74 EUR0,40%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - USD (LU0562247006)218,97M USD134,55 USD0,40%0,56%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0562247188)20,81M EUR103,23 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de bonos de los países emergentes mediante la inversión, principalmente, en bonos de mercados emergentes denominados en dólares USA y otros títulos de deuda o derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,18%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017