RF Global Emergente

Schroder ISF Global High Income Bond

Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Euro Inc | LU0592039753

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
91,03
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Acc (LU0575582027)0,60M USD130,02 USD1,00%1,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Euro Inc (LU0592039753)10,70M EUR91,03 EUR1,00%1,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Inc (LU0575582704)0,80M USD87,43 USD1,00%1,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671501715)10,40M EUR91,43 EUR1,00%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond B EUR Hedged (LU0587554352)28,26M EUR88,58 EUR1,00%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond B Inc (LU0619770406)1,11M USD86,19 USD1,00%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond C EUR Hedged (LU0903425766)1,96M EUR127,24 EUR0,60%0,88%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond I Acc (LU0575582530)0,00M USD141,62 USD0,00%0,13%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global High Income Bond

El objetivo es proporcionar un retorno alto de ingresos mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y variable denominados en diversas monedas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


El fondo Schroder ISF Global High Income Bond, con ISIN, LU0592039753 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 60.033.070 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global High Income Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

James Barrineau


Martha Metcalf


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global High Income Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%-11,85%3,63%
201214,88%7,45%-1,60%4,84%3,64%
20130,26%3,02%-5,68%1,29%1,86%
2014-1,74%1,12%5,95%-3,13%-5,34%
2015-6,90%0,68%2,17%-8,56%-1,02%
201615,31%5,71%5,69%4,23%-0,98%
20174,29%2,19%2,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017