Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD | LU0757359525

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
121,78
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD (LU0757359368)438,06M USD125,48 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation EUR Hedged (LU0757360457)100,36M EUR120,31 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged (LU0757360960)412,30M EUR90,38 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation GBP Hedged (LU0903425840)118,40M GBP125,05 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD (LU0757359954)542,75M USD94,44 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD (LU0757359525)41,98M USD121,78 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation EUR Hedged (LU0757360531)163,28M EUR116,81 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged (LU0757361000)81,41M EUR87,81 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD (LU0757360028)48,42M USD91,83 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD (LU0757359798)43,91M USD121,26 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation EUR Hedged (LU0757360614)81,03M EUR116,15 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged (LU0757361182)360,73M EUR87,31 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD (LU0757360291)3,74M USD91,28 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation USD (LU0757359871)200,09M USD129,89 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation EUR Hedged (LU0757360705)101,05M EUR124,43 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged (LU0757361265)22,09M EUR93,53 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Accumulation GBP Hedged (LU0837757185)25,42M GBP128,72 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD (LU0757360374)146,22M USD97,78 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USD (LU0798851183)188,58M USD136,49 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD (LU0879621992)0,56M USD107,12 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation GBP Hedged (LU1365049169)0,01M GBP123,03 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359525 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.978.795.762 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,60%0,57%
20130,68%5,92%-3,98%-2,35%1,37%
201416,44%1,39%3,92%6,12%4,13%
20153,21%14,72%-6,99%-5,44%2,29%
201610,07%-2,79%3,74%1,33%7,72%
2017-7,82%-0,23%-4,78%-3,16%0,21%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013