Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD

B | LU0757359798

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€107,19
+0,97% 1M
+9,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0757359368
466,60M€1,25%-1,55%0,00€2,73%
A
LU0757359954
316,13M€1,25%-1,55%0,00€-2,29%
AH
LU0757360960
260,88M€1,25%-1,55%1.000,00€-3,73%
BH
LU0757361182
246,01M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,30%
C
LU0757359871
188,69M€0,75%-1,05%0,00€3,34%
AH
LU0879622024
147,49M€1,25%-1,55%0,00€-3,13%
A1H
LU0757360531
132,86M€1,25%-1,55%1.000,00€0,28%
C
LU0757360374
90,67M€0,75%-1,05%0,00€-1,71%
AH
LU0910996080
85,63M€1,25%-1,55%0,00€-5,57%
AH
LU0903425840
80,47M€1,25%-1,55%0,00€-0,72%
AH
LU0757360457
74,04M€1,25%-1,55%1.000,00€0,78%
AH
LU0911024122
65,31M€1,25%-1,55%0,00€-4,79%
BH
LU0757360614
65,28M€1,25%-1,55%1.000,00€0,17%
A1H
LU0757361000
54,79M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,20%
CH
LU0757360705
42,99M€0,75%-1,05%1.000,00€1,39%
CH
LU0757361265
40,29M€0,75%-1,05%1.000,00€-3,15%
B
LU0757359798
31,40M€1,25%-1,55%0,00€2,11%
A1
LU0757359525
29,51M€1,25%-1,55%0,00€2,21%
A1
LU0757360028
24,36M€1,25%-1,55%0,00€-2,78%
A
LU0894486033
17,27M€1,25%-1,55%0,00€-2,29%
I
LU0798851183
13,25M€0,00%-0,30%0,00€4,26%
CH
LU0837757185
11,39M€0,75%-1,05%0,00€-0,12%
CH
LU0908639247
2,62M€0,75%-1,05%0,00€-4,51%
AH
LU0960925393
2,21M€1,25%-1,55%0,00€1,85%
A
LU1188199696
2,17M€1,25%-1,55%0,00€-2,30%
B
LU0757360291
1,94M€1,25%-1,55%0,00€-2,88%
A
LU0960925559
1,51M€1,25%-1,55%0,00€2,72%
A1H
LU1273673373
1,08M€1,25%-1,55%0,00€-1,77%
I
LU0879621992
0,57M€0,00%-0,30%0,00€-0,84%
A
LU0894485498
0,23M€1,25%-1,55%0,00€2,72%
AH
LU0924045015
0,06M€1,25%-1,55%0,00€-1,42%
IH
LU1365049169
0,01M€0,00%-0,30%0,00€0,78%
A1H
LU1262172189
0,00M€1,25%-1,55%0,00€3,32%
AH
LU1252709727
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-3,86%
X
LU1476609109
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-
IZ
LU1806361371
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-
AH
LU1252709990
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-2,75%
CH
LU1725193939
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-
AH
LU1252710493
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-7,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359798 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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1.771 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,37% 13,25% 8,90%
1 año 7,46% 7,44% 3,65%
3 años 6,47% 2,11% 0,76%
5 años 23,26% 4,27% 2,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,05% - - - -
20153,21% - - -5,42% -
201610,28%-2,50%3,68%1,93%7,02%
2017-7,86%-0,28%-4,90%-3,00%0,17%
2018-1,48%-4,38%4,86%1,83%-3,51%
2019 - 7,01%0,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,94-0,06
Beta0,761,10
Information Ratio1,220,04
R-Squared87,2864,17
Sharpe Ratio1,100,35
Standard Deviation5,768,31
Tracking Error2,665,00
Treynor Ratio8,342,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).