RF Asia

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR | LU0828908748

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Jul, 2018
113,68
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD (LU0828906700)229,74M USD100,09 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (LU0908759730)48,64M USD97,10 USD1,10%1,29%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD (LU1226268818)14,04M AUD97,54 AUD1,10%1,30%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD (LU0828907005)124,88M USD122,03 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD (LU1226269113)2,94M AUD108,37 AUD1,10%1,29%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)17,19M CHF111,26 CHF1,10%1,30%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)74,33M EUR113,68 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD (LU0828907260)49,13M USD1.114,00 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD (LU1159964524)66,97M USD97,20 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)118,12M USD127,18 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)69,40M CHF116,01 CHF0,60%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)40,79M EUR118,63 EUR0,60%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB USD (LU0828908078)127,82M USD121,11 USD0,60%0,76%428.245 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD (LU0828907930)264,11M USD97,03 USD0,60%0,75%428.245 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0828909043)93,21M EUR116,39 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD (LU1144403299)8,51M USD95,66 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,44M EUR90,09 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,78M SGD95,49 SGD0,85%0,84%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB USD (LU1144403455)11,72M USD108,70 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)2,19M CHF100,15 CHF0,85%0,84%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)1,95M EUR102,04 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR (LU1061737703)27,58M EUR93,01 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD (LU0828910215)37,00M SGD99,93 SGD1,10%1,30%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.412.250 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD (LU1446709575)219,94M USD992,53 USD0,30%0,00%21.412.250 USD

Estrategia CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0828908748 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.653.487.448 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,95%
20131,22%1,47%-4,57%2,48%2,00%
20148,05%1,40%4,03%1,35%1,06%
20153,30%2,27%-0,25%-1,32%2,61%
20164,00%2,27%2,68%1,98%-2,89%
20172,99%2,00%0,43%1,09%-0,56%
2018-2,51%-4,76%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 09, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Feb 16, 2018