RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Schroder ISF EURO High Yield

Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Inc | LU0849400543

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Oct, 2017
111,26
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Acc (LU0849399786)423,17M EUR142,55 EUR1,00%1,31%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Inc (LU0849400543)219,40M EUR111,26 EUR1,00%1,31%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Acc (LU0849400030)273,03M EUR146,23 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Inc (LU0849400972)77,72M EUR114,08 EUR0,60%0,81%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO High Yield I Acc (LU0849400386)6,64M EUR151,60 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR
Schroder ISF EURO High Yield CAccumulation USD Hedged (LU1496798551)11,26M USD143,37 USD0,60%0,81%500.000 USD
Schroder ISF EURO High Yield B Accumulation (LU1476607319)4,50M EUR141,74 EUR1,00%1,81%1.000 EUR
Schroder ISF EURO High Yield B Distribution (LU1476607822)3,72M EUR111,67 EUR1,00%1,81%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Konstantin Leidman


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,44%0,66%0,05%3,53%4,01%
20145,01%3,26%2,40%-0,81%0,13%
20153,49%3,07%-0,47%-0,77%1,67%
201610,02%1,68%1,74%4,15%2,11%
20172,36%1,78%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017