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Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I EUR Hedged Acc | LU0894413821

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
115,87
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A EUR Hedged Acc (LU0894413409)17,19M EUR109,64 EUR1,00%1,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A EUR Hedged Inc (LU0912259727)7,59M EUR96,45 EUR1,00%1,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A USD Acc (LU0894412930)0,44M USD112,75 USD1,00%1,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond B EUR Hedge Acc (LU0912260063)9,91M EUR107,25 EUR1,00%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond B EUR Hedge Inc (LU0912260147)15,79M EUR94,35 EUR1,00%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C EUR Hedged Acc (LU0894413664)4,02M EUR112,08 EUR0,60%0,90%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C GBP Hedged Acc (LU0894414126)0,02M GBP114,82 GBP0,60%0,90%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C USD Acc (LU0894413078)2,05M USD115,44 USD0,60%0,90%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E EUR Hedged Acc (LU0894413748)0,01M EUR113,61 EUR0,30%0,60%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E GBP Hedged Acc (LU0894414399)0,02M GBP116,36 GBP0,30%0,60%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E USD Acc (LU0894413235)0,00M USD117,18 USD0,30%0,60%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I EUR Hedged Acc (LU0894413821)0,01M EUR115,87 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I GBP Hedged Acc (LU0894414472)0,02M GBP118,69 GBP0,00%0,15%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I USD Acc (LU0894413318)15,19M USD119,23 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo estará invertido en bonos e instrumentos relacionados emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo en diversas monedas. La estrategia será flexible y oportunista sin establecer un objetivo con respecto a ningún páis, divisa o sector. El Fondo también puede invertir en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,24%2,46%
20147,24%3,31%2,54%2,67%-1,39%
2015-0,78%3,08%-1,75%-2,70%0,69%
20166,86%1,99%2,61%3,08%-0,94%
20171,16%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017