RF Flexible Global-USD Cubierto

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc Dist | LU0992000496

Jupiter Unit Trust Managers Ltd

18 Sep, 2017
10,13
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist (LU1076433389)100,35M EUR9,96 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC (LU0946224093)39,95M CHF10,94 CHF0,50%0,69%875.244 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Q Inc HSC (LU0946224259)12,39M CHF9,82 CHF0,50%0,68%875.244 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc (LU0895805017)820,69M EUR12,40 EUR0,50%0,68%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc (LU0895806171)96,06M EUR10,28 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Acc HSC (LU0895806098)95,76M GBP12,73 GBP0,50%0,68%1.083.806 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q Inc HSC (LU0895806684)242,95M GBP10,60 GBP0,50%0,68%1.083.806 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Acc HSC (LU0895805793)280,30M USD12,68 USD0,50%0,68%841.110 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Q Inc HSC (LU0895806338)75,89M USD10,66 USD0,50%0,69%841.110 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I CHF Q Inc HSC (LU0750224098)47,14M CHF10,84 CHF0,50%0,65%8.752.445 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc (LU0853555893)2.618,64M EUR12,95 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q Inc (LU0750223520)857,34M EUR11,24 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q Inc HSC (LU0750223959)389,02M GBP11,52 GBP0,50%0,65%10.838.068 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Acc HSC (LU0853555976)92,25M USD10,92 USD0,50%0,65%8.411.100 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Q Inc HSC (LU0750223876)593,16M USD11,55 USD0,50%0,65%8.411.100 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD Acc HSC (LU1074970481)29,26M AUD22,88 AUD1,25%1,45%1.334 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD M Inc HSC (LU1074970309)35,78M AUD21,12 AUD1,25%1,45%1.334 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Acc HSC (LU0853555620)66,79M CHF11,46 CHF1,25%1,45%875 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q Inc HSC (LU0750223447)12,60M CHF10,94 CHF1,25%1,45%875 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc (LU0853555380)1.363,83M EUR11,75 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc (LU0459992896)522,38M EUR11,19 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc Dist (LU0992000496)129,70M EUR10,13 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Q Inc HSC (LU0459993191)114,10M GBP11,45 GBP1,25%1,45%1.083 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SEK Acc HSC (LU1074970135)44,31M SEK107,60 SEK1,25%1,45%1.268 SEK
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD Acc HSC (LU1019498341)31,27M SGD11,55 SGD1,25%1,45%929 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD M Inc HSC (LU1019498267)140,26M SGD10,42 SGD1,25%1,45%929 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc HSC (LU0853555463)686,83M USD12,16 USD1,25%1,45%841 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD M Inc HSC (LU0992293067)634,66M USD10,35 USD1,25%1,45%841 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Q Inc HSC (LU0459992979)339,43M USD11,47 USD1,25%1,45%841 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CNH Acc HSC (LU1074970648)1,73M CNH115,14 CNH1,25%1,45%1.274 CNH
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Acc HSC (LU0853555547)7,41M GBP10,18 GBP1,25%1,47%1.083 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I CHF Acc HSC (LU0853556271)15,92M CHF10,02 CHF0,50%0,00%8.752.445 CHF

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Ariel Bezalel


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,24%0,20%1,22%
20151,46%3,71%-2,30%0,36%-0,23%
20163,95%0,41%1,92%2,07%-0,47%
20170,93%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 01, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017