RF Asia

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X EUR Inc | LU1061737703

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Nov, 2017
103,13
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A (LU0828906700)317,06M USD108,73 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD (LU0908759730)70,85M USD103,72 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD Inc (LU1226268818)16,65M AUD106,27 AUD1,10%1,30%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B (LU0828907005)161,14M USD130,26 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD Acc (LU1226269113)3,51M AUD115,97 AUD1,10%1,29%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)21,76M CHF121,51 CHF1,10%1,30%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)137,39M EUR123,97 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD Acc (LU0828907260)45,59M USD1.180,08 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA Inc (LU1159964524)105,89M USD105,49 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)125,89M USD135,12 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)73,62M CHF126,08 CHF0,60%0,57%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)74,31M EUR128,65 EUR0,60%0,57%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund I (LU0828908078)223,14M USD128,81 USD0,60%0,76%429.205 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD Dis (LU0828907930)257,78M USD105,34 USD0,60%0,75%429.205 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund S EUR Acc (LU0828909043)55,01M EUR126,47 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA (LU1144403299)11,42M USD103,87 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,01M EUR99,89 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,55M SGD104,36 SGD0,85%0,84%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB (LU1144403455)8,33M USD115,70 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)1,95M CHF109,07 CHF0,85%0,84%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)8,29M EUR110,97 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X EUR Inc (LU1061737703)41,78M EUR103,13 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X SGD (LU0828910215)45,58M SGD109,29 SGD1,10%1,30%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR Acc (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD Inc (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.460.250 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD Acc (LU1446709575)108,40M USD1.053,74 USD0,30%0,00%21.460.250 USD

Estrategia Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


El fondo Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond, con ISIN, LU1061737703 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.917.931.255 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


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Rentabilidad Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,31%1,00%
20153,36%2,18%-0,11%-1,25%2,55%
20164,10%2,36%2,69%2,03%-2,93%
20172,01%0,44%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017