RV Europa Cap. Grande Blend

Invesco Pan European Structured Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR | LU1075214376

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
13,48
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR (LU0119750205)2.193,22M EUR19,18 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1075213998)19,65M EUR13,56 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075214020)8,64M EUR13,26 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Annual Distribution EUR (LU0482499141)417,66M EUR17,56 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211356)121,98M USD13,07 USD1,30%1,57%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C Accumulation EUR (LU0119753134)2.500,88M EUR20,81 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C Annual Distribution EUR (LU1218208384)39,53M EUR10,46 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1075214293)14,35M EUR13,73 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075214376)3,40M EUR13,48 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0119753308)397,18M EUR16,44 EUR2,25%2,52%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Thorsten Paarmann


Michael Fraikin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,44%
201511,88%11,69%-3,58%-3,01%7,11%
20165,08%-1,26%-0,79%6,03%1,17%
20175,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31