RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Fidelity Pacific Fund

CLASE E Acc EUR | LU1116431997

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
13,32
0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0368678339)406,97M EUR20,76 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A USD (LU0049112450)871,65M USD33,55 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE E Acc EUR (LU1116431997)7,51M EUR13,32 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0951203180)558,36M EUR16,41 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0346391831)162,07M USD18,65 USD0,80%1,17%889.280 USD
CLASE Y Inc USD (LU0936581676)34,97M USD13,36 USD0,80%1,17%889.280 USD
CLASE I Acc USD (LU1560650050)0,00M USD10,73 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Fidelity Funds Pacific Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores integrada por renta variable de países de la costa del Pacífico. El fondo invierte fundamentalmente en Japón y el Sureste de Asia. El gestor ponderará estos mercados en función de su atractivo. En consecuencia, la ponderación será normalmente mayor en grandes empresas, para garantizar la liquidez. El índice de referencia fue hasta el 30 de septiembre de 1999 el FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index. A partir de entonces es el MSCI Pacific. El índice de referencia fue revisado en marzo de 2000, para reflejar mejor la estrategia de inversión del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Dale Nicholls


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,33%17,97%1,30%-16,88%11,07%
20166,24%-3,81%3,60%8,87%-2,08%
20178,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31