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BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD | LU1163203125

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jun, 2017
122,42
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR107,05 EUR1,30%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP117,21 GBP2,00%1,05%11.480 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD120,36 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR121,67 EUR0,80%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR114,67 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD116,24 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR121,59 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD107,96 USD1,30%0,00%8.892 USD

Estrategia

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,67%-0,80%6,06%
20168,66%-9,34%4,31%3,20%11,34%
20172,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 13, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31