Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) | LU1303372442

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Oct, 2017
1,00
0,45%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)49,97M GBP14.983,17 GBP0,40%0,52%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)120,48M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)6,40M GBP12.484,09 GBP0,40%0,44%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)761,98M GBP16.011,64 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)4.029,10M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)5,04M GBP10.365,09 GBP0,45%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)8.000,98M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)1,17M GBP1,00 GBP0,50%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)39,97M GBP1,00 GBP0,40%0,44%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)3,22M GBP1,00 GBP0,70%0,54%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)257,73M GBP15.905,04 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)520,55M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)120,19M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)12,29M GBP10.015,63 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)168,64M GBP1,00 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,46%-6,98%-4,53%-3,89%1,39%
2017-0,17%-2,57%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017