Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) | LU1303372442

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11 Dec, 2017
1,00
-0,50%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund A (acc.) (LU0070177588)41,67M GBP14.983,17 GBP0,40%0,52%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135703881)173,91M GBP1,00 GBP0,20%0,25%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund B (acc.) (LU0103815170)6,68M GBP12.484,17 GBP0,40%0,44%5.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (acc.) (LU0088883458)747,78M GBP16.016,15 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Capital (dist.) (LU0268768008)3.827,83M GBP1,00 GBP0,11%0,16%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund D (acc.) (LU0161688402)4,49M GBP10.365,09 GBP0,45%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103815501)8.032,96M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135704772)1,17M GBP1,00 GBP0,50%0,54%10.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103815337)48,14M GBP1,00 GBP0,40%0,44%1.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135706397)2,88M GBP1,00 GBP0,70%0,54%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (acc.) (LU0088883706)254,42M GBP15.912,96 GBP0,00%0,04%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund X (dist.) (LU0103815766)566,47M GBP1,00 GBP0,00%0,03%0 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372442)111,25M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (acc.) (LU1540980627)17,58M GBP10.019,14 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974141)204,43M GBP1,00 GBP0,11%0,00%100.000.000 GBP

Estrategia JPM Sterling Liquidity Fund

Proporcionar un nivel alto de ingresos conservando al la vez el capital y la liquidez inviertiendo en una cartera diversificada de títulos de gran calidad del mercado monetario y denominados principalmente en libras esterlinas.


Información sobre el fondo de inversión JPM Sterling Liquidity Fund

El fondo JPM Sterling Liquidity Fund, con ISIN, LU1303372442 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP dentro de los fondos de Mercado Monetario GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.368.972.689 GBP a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones JPM Sterling Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


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Rentabilidad JPM Sterling Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,46%-6,98%-4,53%-3,89%1,39%
2017-0,17%-2,57%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017