RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Glbl High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Acc | LU1365048435

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
46,68
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A SEK Acc (LU0665709670)3,95M SEK1.477,69 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A AUD Hedged Inc (LU1365048351)0,82M AUD115,28 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Acc (LU1365048435)0,88M EUR46,68 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc (LU0189894842)85,65M EUR41,20 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Inc (LU0671501806)33,53M EUR29,40 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD Inc (LU1365048278)0,64M HKD335,21 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Inc (LU0205194797)131,38M USD20,11 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Acc (LU0189893018)164,46M USD44,95 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 USD Acc (LU0189894172)116,01M USD42,45 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Acc (LU0206453341)25,43M EUR178,94 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Inc (LU0671501988)13,14M EUR128,38 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Inc (LU0587554196)64,87M EUR26,56 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Acc (LU0189895229)88,54M EUR38,45 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B USD Acc (LU0189893448)28,28M USD42,05 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C EUR Hedged Acc (LU0189895658)228,62M EUR43,96 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C USD Acc (LU0189893794)379,86M USD48,24 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I USD Acc (LU0189894412)387,81M USD53,30 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I EUR Hedged Acc (LU0190586205)172,44M EUR48,69 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I GBP Hedged Acc (LU0242606233)92,19M GBP226,05 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Glbl High Yield

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Glbl High Yield

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Glbl High Yield, con ISIN LU1365048435, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio total, que asciende a 2.318.659.682 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,91%4,37%8,40%
20171,08%-4,67%-1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017