RF Global - EUR Cubierto

JB FI Glbl Hi Invm Grd

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Kh | LU1394336454

GAM (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
97,81
0,49%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR C (LU1079022015)0,00M EUR101,41 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Bh (LU1139423633)1,74M CHF97,11 CHF1,10%1,16%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade CHF Kh (LU1394336454)21,23M CHF97,81 CHF0,60%0,88%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR B (LU1079021983)5,00M EUR100,48 EUR1,10%1,15%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade EUR K (LU1079022361)127,79M EUR98,63 EUR0,60%0,87%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade USD Bh (LU1139423393)3,58M USD101,68 USD1,10%1,17%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade USD Kh (LU1394336538)22,48M USD101,42 USD0,60%0,89%500.000 USD

Estrategia JB FI Glbl Hi Invm Grd

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers from developed countries.


Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JB FI Glbl Hi Invm Grd, con ISIN LU1394336454, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 212.558.793 CHF a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JB FI Glbl Hi Invm Grd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB FI Glbl Hi Invm Grd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,76%-1,97%
2017-0,24%-1,87%-4,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017