Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

LU1744628287 · Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc
126,37
YTD
-10,28%
Rentabilidad en el año
3A
6,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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126,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,64%
Comisiones:
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU1744628287
Clases disponibles:
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The sub-fund objective is to outperform its Reference Indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. This Sub-Fund mainly invests in debt securities issued by companies/issuers that have their registered office or carry out the bulk of their business in European countries or that are issued in a European currency. The Sub-Fund also invests in equities from European countries or issued by companies/issuers that have their registered office or carry out the bulk of their business in European countries, including Turkey and Russia. In addition, the Sub-Fund adopts a socially responsible approach using both positive and negative screening to identify companies and issuers with long term sustainable growth criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
785,0M
Patrimonio de la clase
209,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,17%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-3,39
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
60,60
Tracking Error
4,32
Correlación
77,85
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
5,68
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
67,22
Tracking Error
4,94
Correlación
81,99
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,4%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
31,0%
Zona Euro
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
61,9%
Bonos
26,7%
Acciones
6,7%
Otros activos
3,4%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,9%
Largecap
11,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0% 0%IT0005466609
42.984.7125,41%
Italy (Republic Of) 0% 0%IT0005482937
39.413.1534,96%
Italy (Republic Of) 0% 0%IT0005447187
35.483.9824,47%
France (Republic Of) 0% 0%FR0127176461
31.774.0504,00%
France (Republic Of) 0% 0%FR0126893710
30.494.1483,84%
Italy (Republic Of) 0% 0%IT0005452252
30.024.3003,78%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
27.065.5423,41%
Belgium (Kingdom Of) 0% 0%BE0000352618
21.513.5002,71%
Greece (Republic Of) 0% 0%GR0002226927
20.004.0002,52%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
19.875.2972,50%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
177 opiniones
Publicado hace 1 mes
Mixto flexible con una volatilidad controlada (5%)

El Camignac Portfolio Patrimoine Europe cuenta con la máxima calificación Morningstar debido a su excelente comportamiento en el binomio rentabilidad-riesgo en los últimos años. Se trata de un fondo multiactivo ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.