JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 perf (dist) - EUR
136,85€
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.971,8M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
6/02/2024
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1504077964 | 239,96€ | 19,23% | 10.000.000€ | 1,100% | |||
| LU2040191186 | 214,25€ | 19,15% | 100.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0982976267 | 351,22$ | 19,04% | — | 0,800% | |||
| LU0822043260 | 179,03£ | 19,00% | — | 0,800% | |||
| LU0289214891 | 226,29€ | 18,98% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0289214545 | 454,06€ | 18,94% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0847326567 | 210,17€ | 18,90% | 10.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0336375786 | 42,67$ | 18,37% | — | 1,500% | |||
| LU0289089384 | 33,85€ | 18,33% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU0289228842 | 26,30€ | 18,30% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU0289230079 | 23,14£ | 18,28% | — | 1,500% | |||
| LU0336375869 | 36,16$ | 17,50% | — | 1,500% | |||
| LU0289214628 | 28,61€ | 17,49% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1046624042 | 464,00$ | 16,73% | — | 0,800% | |||
| LU0994472909 | 430,25$ | 16,11% | — | 1,500% | |||
| LU1046624125 | 370,23$ | 15,17% | — | 1,500% | |||
| LU2742528552 | 136,85€ | — | 100.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742528552
Clases disponibles
2025+24,11%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,09%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
7,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
2,52
Correlación
96,85
Ratio de Información
3,62
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,3%
Industriales
19,3%
Salud
9,6%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
87,5%
Zona Euro
47,5%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
10,9%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,3%
Cash
10,7%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,1%
Mediumcap
25,0%
Largecap
21,4%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 377.909.824€ | 9,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 133.383.903€ | 3,36% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 103.620.374€ | 2,61% |
Nestle SACH0038863350 | 71.485.380€ | 1,80% |
SAP SEDE0007164600 | 67.953.761€ | 1,71% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 67.979.942€ | 1,71% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 65.926.054€ | 1,66% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 58.233.476€ | 1,47% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 51.024.841€ | 1,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 47.733.583€ | 1,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.