JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD
43,34$
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.060,2M€
Patrimonio de la clase
93,3M€
Fecha de inicio
20/12/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2026
1/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
8/01/2026
8/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
17/04/2025
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1504077964 |  | 246,23€ | 19,09% | 10.000.000€ | 1,100% | ||
| LU2040191186 | | 219,83€ | 18,95% | 100.000.000€ | 0,650% | ||
| LU0289214891 | | 232,01€ | 18,77% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0289214545 | | 465,51€ | 18,74% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0847326567 | | 215,51€ | 18,70% | 10.000.000€ | 0,800% | ||
| LU0982976267 | | 357,47$ | 18,69% | — | 0,800% | ||
| LU0822043260 | | 179,97£ | 18,63% | — | 0,800% | ||
| LU0289089384 |  2 más Más distribuidores   | 34,63€ | 18,14% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0289228842 | 1 más Más distribuidores | 26,90€ | 18,11% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375786 | 1 más Más distribuidores | 43,34$ | 18,04% | — | 1,500% | ||
| LU0289230079 | 1 más Más distribuidores | 23,23£ | 17,98% | — | 1,500% | ||
| LU1046624042 | | 475,81$ | 17,68% | — | 0,800% | ||
| LU0289214628 | 2 más Más distribuidores | 29,18€ | 17,32% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0336375869 | 1 más Más distribuidores | 36,58$ | 17,17% | — | 1,500% | ||
| LU0994472909 | 2 más Más distribuidores | 440,25$ | 17,06% | — | 1,500% | ||
| LU1046624125 | 2 más Más distribuidores | 378,00$ | 16,18% | — | 1,500% | ||
| LU2742528552 | 140,38€ | — | 100.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0336375786
Clases disponibles
2026-1,28%
5 años+13,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,09%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
6,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
2,25
Correlación
96,56
Ratio de Información
3,06
Rentabilidad anualizada
18,04%
Volatilidad
20,27%
Máxima caída
-26,88%
Alpha
5,67
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
4,00
Correlación
90,05
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-26,88%
Alpha
4,39
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
4,02
Correlación
94,36
Ratio de Información
1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
20,4%
Salud
8,7%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
6,1%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
86,9%
Zona Euro
49,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,2%
Reino Unido
11,3%
Estados Unidos
1,8%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,9%
Cash
10,9%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,1%
Mediumcap
25,7%
Largecap
21,8%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 570.633.348$ | 9,42% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 243.362.930$ | 4,02% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 139.521.719$ | 2,30% |
Nestle SACH0038863350 | 113.280.134$ | 1,87% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 98.398.146$ | 1,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 88.262.073$ | 1,46% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 83.914.780$ | 1,38% |
Safran SAFR0000073272 | 82.670.019$ | 1,36% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 78.927.528$ | 1,30% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 77.656.709$ | 1,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.