¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
22/05/2020
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Blacksmith Capital SICAV
Blacksmith Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114526009 | 11,99€ | 3,55% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114526009
Clase única
2025+0,05%
5 años+3,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Blacksmith Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,03%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios Financieros
5,4%
Industriales
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
30,2%
Estados Unidos
15,5%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
3,8%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,1%
Acciones
32,3%
Otros activos
17,3%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,9%
Giantcap
9,5%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 150.799€ | 7,57% |
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 148.696€ | 7,47% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 147.252€ | 7,39% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 135.509€ | 6,80% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 126.078€ | 6,33% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 124.016€ | 6,23% |
|arcano Fcr | 120.388€ | 6,04% |
|acp Secondaries 4 Cl | 105.127€ | 5,28% |
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666 | 99.359€ | 4,99% |
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615 | 80.954€ | 4,06% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor