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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
22/05/2020
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Blacksmith Capital SICAV
Blacksmith Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114526009 | 12,03€ | 3,02% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114526009
Clase única
2025+0,42%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Blacksmith Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Defensivo
5,2%
Industriales
3,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Cíclico
2,2%
Salud
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Estados Unidos
14,5%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,9%
Acciones
31,0%
Otros activos
20,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,6%
Giantcap
9,7%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
|acp Secondaries 4 Cl | 181.346€ | 9,04% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 143.460€ | 7,15% |
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347 | 142.005€ | 7,08% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388 | 140.982€ | 7,03% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 130.319€ | 6,49% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 126.717€ | 6,32% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 122.865€ | 6,12% |
|arcano Fcr | 118.766€ | 5,92% |
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666 | 96.286€ | 4,80% |
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615 | 74.918€ | 3,73% |
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