Blacksmith Capital SICAV

11,82
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
22/05/2020
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Blacksmith Capital SICAV
ES0114526009
Clase única
2025-1,36%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos1,790%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Blacksmith Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Salud
Salud
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
28,5%
Estados Unidos
14,5%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,9%
Acciones
31,0%
Otros activos
20,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,6%
Giantcap
9,7%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
|acp Secondaries 4 Cl
181.3469,04%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925
143.4607,15%
Pictet-USD Government Bonds I EURLU1654546347
142.0057,08%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USDLU0980583388
140.9827,03%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
130.3196,49%
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024
126.7176,32%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397
122.8656,12%
|arcano Fcr
118.7665,92%
Allianz Credit Opportunities WT9 EURLU1797226666
96.2864,80%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
74.9183,73%
Datos a

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Categoría
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