El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Global Strategy FI ES0105234001 | 3,47M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | -4,73% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Gesiuris Global Strategy FI
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, de países de la OCDE y de países emergentes hasta un 40%, pertenecientes o no a la OCDE. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.
Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Global Strategy FI
El fondo Gesiuris Global Strategy FI, con ISIN, ES0105234001 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos
Comisiones Gesiuris Global Strategy FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,95% | 10,06% | -5,35% |
| 1 año | 0,86% | 0,86% | -2,66% |
| 3 años | -13,54% | -4,73% | 2,85% |
| 5 años | -11,08% | -2,32% | 1,62% |
| 10 años | -5,85% | -0,60% | 2,93% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,42% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,46% | - | - | 0,58% | - | |
| 2016 | 1,08% | 0,97% | 2,32% | 0,56% | -2,70% | |
| 2017 | -13,92% | -0,42% | -6,45% | -3,72% | -4,02% | |
| 2018 | 1,51% | -2,02% | -3,10% | -0,86% | 7,84% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Cartera de Gesiuris Global Strategy FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02 ES00000128B8 | 25,47% | 0,91M€ |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,13|2025-05-15 US912828XB14 | 8,28% | 0,30M€ |
| ACCIONES|SSR MINING INC CA7847301032 | 6,49% | 0,23M€ |
| RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|1,88|2025-02-10 US298785GS94 | 5,71% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS JR GO US92189F7915 | 5,57% | 0,20M€ |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 | 3,76% | 0,13M€ |
| ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 | 3,64% | 0,13M€ |
| ACCIONES|HALLIBURTON COMPANY US4062161017 | 2,27% | 0,08M€ |
| REPSOL ES0173516115 | 2,23% | 0,08M€ |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION US68389X1054 | 2,20% | 0,08M€ |
| ACCIONES|GOLDCORP INC CA3809564097 | 2,15% | 0,08M€ |
| ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 | 1,98% | 0,07M€ |
| PARTICIPACIONES|PANDA ES0114633003 | 1,88% | 0,07M€ |
| ALMIRALL S.A. ES0157097017 | 1,87% | 0,07M€ |
| ACCIONES|COCA-COLA US1912161007 | 1,85% | 0,07M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).