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Mirasset Gestión SICAV

MIRASSET GESTION,SICAV,SA | ES0117627036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Oct, 2017
7,30
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRASSET GESTION,SICAV,SA (ES0117627036)16,40M EUR7,30 EUR1,20%1,45%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,87%
20077,38%4,57%2,43%-0,38%0,63%
2008-24,96%-7,07%-0,26%-8,33%-11,68%
20096,92%-4,13%4,82%4,97%1,35%
20100,49%0,89%-5,12%3,37%1,56%
2011-4,31%0,30%-0,53%-7,44%3,62%
20122,26%2,97%-0,04%-0,34%-0,32%
20138,62%-0,56%-1,44%4,64%5,91%
20141,28%1,70%0,65%1,24%-2,27%
20153,30%8,65%-3,38%-4,98%3,56%
20162,41%-4,28%-1,43%2,24%6,16%
20174,48%-0,27%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Oct 24, 2016) Oct 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 24, 2016) Oct 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mirasset Gestión SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-07-03
ES00000124C5
9.48%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE USD FLOT RA
LU0041580167
2.18%0,35M USD
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
1.82%0,29M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.76%0,28M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1.58%0,25M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
1.47%0,24M CHF
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.45%0,23M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
1.43%0,23M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
1.37%0,22M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1.36%0,22M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.30%0,21M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
1.29%0,21M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
1.27%0,20M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.26%0,20M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.25%0,20M EUR