RV Global Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible FI

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible FI | ES0125459034

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
16,97
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible FI (ES0125459034)50,88M EUR16,97 EUR2,25%2,48%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FTSE 4 GOOD Global 100 Mas del 75% de la exposición total será en renta variable de emisores y mercados de la OCDE, sin descartar otras zonas geográficas y sectores económicos. Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable en su política de inversión. El objetivo es invertir en compañías consideradas como inversión sostenible, entendida como inversión en empresas que integren en su estrategia y actividades operativas oportunidades y riesgos medioambientales sociales y de gobernabilidad con perspectiva de crear valor a medio/largo plazo. El universo de empresas, será un conjunto de 300 compañías del IBEX35, el S&P100, el Eurostxx50, el Topix30, el Eurotop 100 y el S&P500 entre otros, sin descartar ampliar el universo de compañías si son OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Alberto Estévez


Metadata


Opiniones

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Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,14%6,18%-14,78%-19,53%0,06%
200312,36%-9,55%11,85%3,48%7,32%
200410,86%7,19%1,49%-3,96%6,10%
200517,64%1,64%3,76%7,91%3,38%
20066,95%4,69%-5,83%6,24%2,11%
2007-6,35%-2,27%4,46%-3,48%-4,96%
2008-39,77%-18,68%-2,82%-4,03%-20,58%
200926,60%-9,25%16,39%13,05%6,02%
20106,73%4,80%-7,98%3,03%7,42%
2011-4,27%-1,95%-2,00%-9,94%10,64%
201213,34%9,22%0,24%5,37%-1,76%
201316,81%7,81%-0,82%2,92%6,14%
201415,61%0,28%5,28%6,47%2,85%
20157,26%13,71%-4,01%-8,92%7,88%
20165,87%-7,50%1,91%2,74%9,31%
20174,99%-3,33%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Rulebook (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
6.38%3,26M USD
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,010|2018-02-01
US912796LJ67
4.83%2,47M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
3.68%1,88M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.65%1,36M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.42%1,24M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.36%1,21M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-08-01
IT0004361041
2.29%1,17M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.19%1,12M CHF
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.03%1,04M USD
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.03%1,04M USD
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
1.63%0,83M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.50%0,77M CHF
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE
US1912161007
1.40%0,72M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.39%0,71M CHF
ACCIONES|COMCAST CORP
US20030N1019
1.36%0,70M USD