Mixtos Defensivos EUR - Global

Dolphin Investments Fund FI

Dolphin Investments Fund FI | ES0126969007

Gesiuris Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
9,73
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dolphin Investments Fund FI (ES0126969007)2,79M EUR9,73 EUR1,20%0,87%1 EUR

Estrategia Dolphin Investments Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Stoxx 600 Index (15%) y el S&P 500 Index (15%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 1-5 years por la parte de la Renta Fija (70%). La exposición a la renta variable se situará entre el 0% y el 50%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países (incluidos emergentes). El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 75% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, por lo tanto, cómo máximo se permitirá tener un 25% de renta fija sin límite alguno de rating. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Dolphin Investments Fund FI

El fondo Dolphin Investments Fund FI, con ISIN, ES0126969007 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,02% con una volatilidad del 1,33% lo que le sitúa en la posición 158 entre los 185 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.790.288 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Dolphin Investments Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Jesús Martos López


Iñigo Raventós Basagoiti


Metadata


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Rentabilidad Dolphin Investments Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,88%
2017-0,86%0,25%0,34%-0,53%-0,93%

Rendimiento mensual Dolphin Investments Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Dolphin Investments Fund FI

Peso Valor
DEPOSITOS|NOVO BANCO SA|0,50|2018-04-30
Depósitos
13.59%0,40M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02
ES00000121L2
6.49%0,19M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02
ES00000121O6
6.49%0,19M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02
ES00000122T3
6.26%0,18M EUR
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26
XS1691349523
5.12%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES E ULTRASHORT
IE00BCRY6557
5.09%0,15M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
3.45%0,10M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
3.45%0,10M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
3.44%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
3.43%0,10M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.42%0,10M EUR
RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20
IT0005090995
3.39%0,10M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.48%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.96%0,06M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.11%0,03M EUR