Mixtos Defensivos EUR - Global

Dolphin Investments Fund FI

Dolphin Investments Fund FI | ES0126969007

Gesiuris Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,92
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dolphin Investments Fund FI (ES0126969007)3,01M EUR9,92 EUR1,20%0,87%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Stoxx 600 Index (15%) y el S&P 500 Index (15%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 1-5 years por la parte de la Renta Fija (70%). La exposición a la renta variable se situará entre el 0% y el 50%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países (incluidos emergentes). El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 75% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, por lo tanto, cómo máximo se permitirá tener un 25% de renta fija sin límite alguno de rating. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Jesús Martos López


Iñigo Raventós Basagoiti


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,88%
20170,25%0,34%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Oct 04, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dolphin Investments Fund FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000121L2
17.97%0,54M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000121O6
17.97%0,54M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000126V0
17.97%0,54M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES0000012783
17.69%0,53M EUR
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.32%0,10M EUR
ACCIONES|ROCKET INTERNET SE
DE000A12UKK6
1.11%0,03M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
0.97%0,03M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
0.73%0,02M EUR
ACCIONES|RALPH LAUREN
US7512121010
0.73%0,02M USD
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD
NL0011794037
0.69%0,02M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000122D7
0.67%0,02M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
0.67%0,02M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000126C0
0.66%0,02M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
0.60%0,02M EUR
ACCIONES|BIOGEN IDEC INC
US09062X1037
0.43%0,01M USD