Dolphin Investments Fund FI

Dolphin Investments Fund FI | ES0126969007

GESIURIS ASSET MGMT

€9,67
+0,73% 1M
-1,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dolphin Investments Fund FI
ES0126969007
2,63M€1,20%-1,28%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dolphin Investments Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Stoxx 600 Index (15%) y el S&P 500 Index (15%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 1-5 years por la parte de la Renta Fija (70%). La exposición a la renta variable se situará entre el 0% y el 50%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países (incluidos emergentes). El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 75% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, por lo tanto, cómo máximo se permitirá tener un 25% de renta fija sin límite alguno de rating. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Dolphin Investments Fund FI

El fondo Dolphin Investments Fund FI, con ISIN, ES0126969007 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Dolphin Investments Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,26% 0,51% 0,44%
1 año -2,46% -2,44% -0,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,89%
2017-0,86%0,26%0,34%-0,53%-0,94%
2018 - -1,34%-0,71% - -

Rendimiento mensual Dolphin Investments Fund FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Dolphin Investments Fund FI

Posición Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02
ES00000128X2
17,61%0,30M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02
ES00000122T3
11,74%0,20M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02
ES00000128B8
9,39%0,16M€
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
5,92%0,10M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02
ES00000121L2
5,87%0,10M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
5,82%0,10M€
ACCIONES|VISA INC CLASS A
US92826C8394
3,39%0,06M€
ENCE ENERGIA Y CELULOSA.
ES0130625512
2,53%0,04M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
2,42%0,04M€
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
2,36%0,04M€
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
2,35%0,04M€
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
2,33%0,04M€
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
2,28%0,04M€
ACCIONES|ATOS
FR0000051732
2,27%0,04M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,08%0,04M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,81
Beta0,51
Information Ratio-1,46
R-Squared71,96
Sharpe Ratio-1,07
Standard Deviation2,25
Tracking Error2,18
Treynor Ratio-4,74