Mixtos Defensivos EUR - Global

Dolphin Investments Fund FI

Dolphin Investments Fund FI | ES0126969007

Gesiuris Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
9,89
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dolphin Investments Fund FI (ES0126969007)2,96M EUR9,89 EUR1,20%0,87%1 EUR

Estrategia Dolphin Investments Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Stoxx 600 Index (15%) y el S&P 500 Index (15%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 1-5 years por la parte de la Renta Fija (70%). La exposición a la renta variable se situará entre el 0% y el 50%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países (incluidos emergentes). El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 75% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, por lo tanto, cómo máximo se permitirá tener un 25% de renta fija sin límite alguno de rating. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Dolphin Investments Fund FI

El fondo Dolphin Investments Fund FI, con ISIN, ES0126969007 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,07% con una volatilidad del 1,12% lo que le sitúa en la posición 150 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.960.834 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Dolphin Investments Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Jesús Martos López


Iñigo Raventós Basagoiti


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Dolphin Investments Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,88%
20170,25%0,34%-0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Oct 04, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dolphin Investments Fund FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES0000011868
12.49%0,38M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES00000121O6
12.48%0,38M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES00000121L2
12.47%0,38M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES00000126V0
12.24%0,37M EUR
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26
XS1691349523
4.97%0,15M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
3.35%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
3.35%0,10M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.32%0,10M EUR
RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20
IT0005090995
3.29%0,10M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES00000122D7
1.70%0,05M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02
ES00000126C0
1.69%0,05M EUR
ACCIONES|ROCKET INTERNET SE
DE000A12UKK6
1.29%0,04M EUR
ACCIONES|BEIERSDORF AG
DE0005200000
1.06%0,03M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.02%0,03M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD
NL0011794037
0.85%0,03M EUR