Mixtos Defensivos EUR - Global

Dolphin Investments Fund FI

Dolphin Investments Fund FI | ES0126969007

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
9,64
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dolphin Investments Fund FI (ES0126969007)0,99M EUR9,64 EUR1,20%1,00%1 EUR

Estrategia Dolphin Investments Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Stoxx 600 Index (15%) y el S&P 500 Index (15%) por la parte de la Renta Variable, y el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 1-5 years por la parte de la Renta Fija (70%). La exposición a la renta variable se situará entre el 0% y el 50%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países (incluidos emergentes). El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 75% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade, por lo tanto, cómo máximo se permitirá tener un 25% de renta fija sin límite alguno de rating. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Dolphin Investments Fund FI

El fondo Dolphin Investments Fund FI, con ISIN, ES0126969007 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,52% con una volatilidad del 2,18% lo que le sitúa en la posición 178 entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 994.701 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Dolphin Investments Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Jesús Martos López


Iñigo Raventós Basagoiti


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Rentabilidad Dolphin Investments Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,88%
2017-0,86%0,25%0,34%-0,53%-0,93%
2018-1,35%

Rendimiento mensual Dolphin Investments Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dolphin Investments Fund FI

Peso Valor
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26
XS1691349523
8.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES E ULTRASHORT
IE00BCRY6557
8.88%0,15M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
6.01%0,10M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
6.00%0,10M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
5.99%0,10M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
5.99%0,10M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
5.95%0,10M EUR
RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20
IT0005090995
5.94%0,10M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.60%0,08M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.38%0,06M EUR
ACCIONES|HENKEL AG
DE0006048432
1.84%0,03M EUR
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
1.58%0,03M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
1.58%0,03M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.57%0,03M EUR
ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO
ES0157097017
1.45%0,02M EUR